基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.65%
日涨幅
1.1167
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.63% | -0.89% | -2.11% | 15/1223优秀 |
| 近1月 | +1.46% | -2.22% | -7.82% | 9/1226优秀 |
| 近3月 | -0.09% | -2.11% | -12.45% | 195/1196优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 79.01% | 固定收益投资 | 73.57% | -5.44 | |||||||
| 债券 | 79.01% | 债券 | 73.57% | -5.44 | |||||||
| 权益投资 | 19.11% | 权益投资 | 22.96% | +3.85 | |||||||
| 股票 | 19.11% | 股票 | 22.96% | +3.85 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.37% | 银行存款和结算备付金合计 | 1.93% | +0.56 | |||||||
| — | — | 买入返售金融资产 | 1.16% | 新增 | |||||||
| 其他资产 | 0.51% | 其他资产 | 0.38% | -0.13 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 优然牧业 | 2.17% | 退出十大 | 1 | 山外山 | 2.07% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 英科医疗 | 2.12% | 退出十大 | 2 | 新和成 | 1.91% | +0.89 | |||||||||||||
| 3 | 江西铜业股份 | 1.69% | — | 3 | 天工国际 | 1.86% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 爱康医疗 | 1.61% | 退出十大 | 4 | 阿里巴巴-W | 1.85% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 极兔速递-W | 1.57% | 退出十大 | 5 | 杰瑞股份 | 1.82% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 三一重工 | 1.56% | — | 6 | 江西铜业股份 | 1.82% | +0.13 | |||||||||||||
| 7 | 中集 | 1.46% | 退出十大 | 7 | 三一重工 | 1.77% | +0.21 | |||||||||||||
| 8 | 泰豪 | 1.09% | 退出十大 | 8 | 久立特材 | 1.64% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 新和成 | 1.02% | — | 9 | 宁德时代 | 1.50% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 腾讯 | 1.01% | — | 10 | 腾讯 | 1.43% | +0.42 | |||||||||||||
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