基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.96%
日涨幅
0.4432
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -6.34% | -5.63% | -2.11% | 3743/4687不佳 |
| 近1月 | -22.95% | -14.52% | -7.82% | 3851/4700不佳 |
| 近3月 | -25.77% | -12.50% | -12.45% | 4165/4639不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 89.50% | 权益投资 | 91.09% | +1.59 | |||||||
| 股票 | 89.50% | 股票 | 91.09% | +1.59 | |||||||
| 固定收益投资 | 5.80% | 固定收益投资 | 6.49% | +0.69 | |||||||
| 债券 | 5.80% | 债券 | 6.49% | +0.69 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.44% | 银行存款和结算备付金合计 | 2.37% | -0.07 | |||||||
| 其他资产 | 2.26% | 其他资产 | 0.05% | -2.21 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 60.87% | 制造业 | 70.13% | +9.26 | |||||||
| 合计 | 22.86% | 合计 | 13.86% | -9.00 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.54% | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.85% | +1.31 | |||||||
| 基础材料 | 1.90% | 基础材料 | 2.75% | +0.85 | |||||||
| 消费者非必需品 | 3.72% | 消费者非必需品 | 2.75% | -0.97 | |||||||
| 医疗保健 | 1.33% | 医疗保健 | 2.54% | +1.21 | |||||||
| 信息技术 | 10.09% | 信息技术 | 2.42% | -7.67 | |||||||
| 电信服务 | 1.92% | 电信服务 | 2.22% | +0.30 | |||||||
| 采矿业 | 0.68% | 采矿业 | 1.99% | +1.31 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.03% | 租赁和商务服务业 | 1.06% | +1.03 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.71% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.48% | -2.23 | |||||||
| — | — | 科学研究和技术服务业 | 0.46% | 新增 | |||||||
| 工业 | 0.90% | 工业 | 0.42% | -0.48 | |||||||
| 金融 | 0.23% | 金融 | 0.33% | +0.10 | |||||||
| 消费者常用品 | 2.20% | 消费者常用品 | 0.31% | -1.89 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.15% | 农、林、牧、渔业 | 0.24% | +0.09 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.16% | +0.10 | |||||||
| 能源 | 0.25% | 能源 | 0.11% | -0.14 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.49% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | -0.43 | |||||||
| 房地产业 | 0.01% | 房地产业 | 0.02% | +0.01 | |||||||
| 住宿和餐饮业 | 0.36% | — | — | 退出 | |||||||
| 金融业 | 0.20% | — | — | 退出 | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56% | — | — | 退出 | |||||||
| 地产建筑业 | 0.31% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中际旭创 | 4.12% | — | 1 | 中际旭创 | 5.34% | +1.22 | |||||||||||||
| 2 | 新易盛 | 3.85% | — | 2 | 联讯仪器 | 4.78% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 长飞光纤光缆 | 3.48% | 退出十大 | 3 | 新易盛 | 4.59% | +0.74 | |||||||||||||
| 4 | 永鼎股份 | 3.09% | — | 4 | 源杰 | 4.22% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 振华股份 | 3.08% | — | 5 | 鹏鼎 | 3.74% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 华虹宏力 | 3.06% | 退出十大 | 6 | 振华股份 | 3.55% | +0.47 | |||||||||||||
| 7 | 智谱 | 2.64% | 退出十大 | 7 | 深南电路 | 2.95% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 智微 | 2.60% | 退出十大 | 8 | 比亚迪 | 2.78% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 阳光电源 | 2.56% | 退出十大 | 9 | 永鼎股份 | 2.57% | -0.52 | |||||||||||||
| 10 | 宁德时代 | 2.52% | 退出十大 | 10 | 海通发展 | 2.48% | 新增十大 | |||||||||||||
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