基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.95%
日涨幅
2.6120
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.91% | -5.63% | -2.11% | 517/5607优秀 |
| 近1月 | -0.58% | -14.52% | -7.82% | 394/5596优秀 |
| 近3月 | -9.57% | -12.50% | -12.45% | 2071/5455良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 82.89% | 权益投资 | 80.90% | -1.99 | |||||||
| 股票 | 82.89% | 股票 | 80.90% | -1.99 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 10.51% | 银行存款和结算备付金合计 | 14.25% | +3.74 | |||||||
| 固定收益投资 | 6.32% | 固定收益投资 | 4.82% | -1.50 | |||||||
| 债券 | 6.32% | 债券 | 4.82% | -1.50 | |||||||
| 其他各项资产 | 0.28% | 其他各项资产 | 0.02% | -0.26 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 83.43% | 合计 | 81.11% | -2.32 | |||||||
| 制造业 | 62.34% | 制造业 | 59.26% | -3.08 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.10% | 交通运输、仓储和邮政业 | 13.87% | +0.77 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.12% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.13% | +0.01 | |||||||
| 批发和零售业 | 2.84% | 批发和零售业 | 2.84% | — | |||||||
| 采矿业 | 0.02% | 采矿业 | 0.01% | -0.01 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | — | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | — | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 立讯精密 | 9.65% | — | 1 | 立讯精密 | 7.44% | -2.21 | |||||||||||||
| 2 | 科达利 | 9.12% | — | 2 | 科达利 | 7.38% | -1.74 | |||||||||||||
| 3 | 宁德时代 | 7.51% | — | 3 | 海大 | 6.91% | +0.23 | |||||||||||||
| 4 | 海大 | 6.68% | — | 4 | 贵州茅台 | 6.42% | +0.91 | |||||||||||||
| 5 | 贵州茅台 | 5.51% | — | 5 | 宁德时代 | 6.11% | -1.40 | |||||||||||||
| 6 | 南方航空 | 5.25% | — | 6 | 南方航空 | 5.47% | +0.22 | |||||||||||||
| 7 | 三七互娱 | 5.12% | — | 7 | 中国国航 | 5.30% | +0.36 | |||||||||||||
| 8 | 中国国航 | 4.94% | — | 8 | 三七互娱 | 5.13% | +0.01 | |||||||||||||
| 9 | 中国船舶 | 4.03% | 退出十大 | 9 | 恩华药业 | 4.97% | +1.50 | |||||||||||||
| 10 | 恩华药业 | 3.47% | — | 10 | 圣农发展 | 4.06% | 新增十大 | |||||||||||||
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