华夏沪深300ETF联接 :2026第二季度报告(000051)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.75%

日涨幅

1.5523

净值

(11-02)
近1年:-10.72%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-19.10%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.95%
2109/5611良好
近1月-7.25%
2075/5580良好
近3月-11.32%
2640/5361良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

华夏沪深300ETF联接 :2026第二季度报告(000051)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
79.36亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
7,936,274,365.43
3

投资目标

采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
4

投资策略

主要投资策略包括目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与转融通证券出借业务策略等。
5

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)。
6

风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
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基金经理简介

赵宗庭| 任职时间: 2017年04月17日| 证券从业年限: 18年

硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2025年6月3日期间)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年2月24日至2025年6月3日期间)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月14日至2025年6月3日期间)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月9日至2025年6月3日期间)等。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,业绩基准为沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成,于2005年4月8日正式发布,以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金)的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 2季度,国际方面,中东地缘冲突反复推动原油价格中枢上移,全球经济面临滞胀约束加大,主要经济体货币政策保持审慎,年内原有的降息预期已转变为加息预期。国内方面,受AI算力基建进程提速、输入性通胀和政策脉冲效应消退等多重因素影响,经济稳中向好但有所分化,就业物价水平总体稳定,新质生产力加速壮大、高端制造出口延续景气,而内需消费和地产基建等传统动能偏弱。 市场方面,2季度市场在中东冲突风险边界确立和AI硬件业绩超预期上修影响下,市场回归Risk on模式,主线聚焦以AI算力为代表的科技产业,期间地缘冲突和流动性波动对市场造成若干次扰动,但并未改变科技板块上升趋势。电子、通信、建筑材料、机械设备等行业涨幅靠前,农林牧渔、石油石化等行业表现较差。成长风格相对价值风格的超额收益显著扩大,甚至出现科技成长对传统价值的资金虹吸现象。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 截至2026年6月30日,华夏沪深300ETF联接A份额净值为1.8807元,本报告期份额净值增长率为12.09%,同期业绩比较基准增长率11.57%,本报告期跟踪偏离度为+0.52%;华夏沪深300ETF联接C份额净值为1.8328元,本报告期份额净值增长率为12.01%,同期业绩比较基准增长率11.57%,本报告期跟踪偏离度为+0.44%;华夏沪深300ETF联接Y份额净值为1.8807元,本报告期份额净值增长率为12.09%,同期业绩比较基准增长率11.57%,本报告期跟踪偏离度为+0.52%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
1.39%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资92.66%
固定收益投资3.38%
债券3.38%
银行存款和结算备付金合计2.23%
权益投资1.39%
股票1.39%
其他各项资产0.33%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
0.87%
2026Q2
行业分布
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
0.38%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比0.38%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创0.05%——
2摩尔线程0.05%——
3中微0.05%——
4贵州茅台0.04%——
5兆易创新0.04%——
6中国平安0.03%——
7新易盛0.03%——
8宁德时代0.03%——
9招商银行0.03%——
10中芯国际0.03%——