基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.27%
日涨幅
1.7099
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.66% | -4.87% | -2.11% | 437/1252良好 |
| 近1月 | -1.94% | -11.78% | -7.82% | 323/1251良好 |
| 近3月 | -2.24% | -10.01% | -12.45% | 290/1239优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 84.53% | 固定收益投资 | 85.36% | +0.83 | |||||||
| 债券 | 84.53% | 债券 | 85.36% | +0.83 | |||||||
| 权益投资 | 13.96% | 权益投资 | 14.38% | +0.42 | |||||||
| 股票 | 13.96% | 股票 | 14.38% | +0.42 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.89% | 银行存款和结算备付金合计 | 0.23% | -0.66 | |||||||
| 其他资产 | 0.61% | 其他资产 | 0.03% | -0.58 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 14.05% | 合计 | 14.42% | +0.37 | |||||||
| 制造业 | 9.12% | 制造业 | 13.18% | +4.06 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.46% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59% | +0.13 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.15% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.57% | -0.58 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.09% | 批发和零售业 | 0.06% | -0.03 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | -0.02 | |||||||
| 采矿业 | 1.04% | 采矿业 | 0.00% | -1.04 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.12% | — | — | 退出 | |||||||
| 建筑业 | 0.14% | — | — | 退出 | |||||||
| 住宿和餐饮业 | 0.25% | — | — | 退出 | |||||||
| 金融业 | 1.28% | — | — | 退出 | |||||||
| 房地产业 | 0.13% | — | — | 退出 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.24% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 英科医疗 | 0.91% | 退出十大 | 1 | 金盘 | 0.73% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 中集 | 0.67% | 退出十大 | 2 | 新和成 | 0.69% | +0.12 | |||||||||||||
| 3 | 三一重工 | 0.65% | — | 3 | 欧科亿 | 0.69% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 百亚股份 | 0.60% | 退出十大 | 4 | 海光信息 | 0.67% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 新和成 | 0.57% | — | 5 | 山外山 | 0.63% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 泰豪 | 0.55% | 退出十大 | 6 | 汇川 | 0.62% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 隆鑫通用 | 0.55% | 退出十大 | 7 | 杰瑞股份 | 0.61% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 大秦铁路 | 0.54% | 退出十大 | 8 | 长鑫 | 0.60% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 川仪股份 | 0.53% | 退出十大 | 9 | 中际旭创 | 0.60% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 兴业银行 | 0.52% | 退出十大 | 10 | 三一重工 | 0.60% | -0.05 | |||||||||||||
基谱公众号