基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.56%
日涨幅
2.8670
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.49% | -5.63% | -2.11% | 212/2713优秀 |
| 近1月 | -16.80% | -14.52% | -7.82% | 1852/2718一般 |
| 近3月 | -0.35% | -12.50% | -12.45% | 179/2678优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 88.78% | 权益投资 | 92.34% | +3.56 | |||||||
| 股票 | 88.78% | 股票 | 92.34% | +3.56 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 10.68% | 银行存款和结算备付金合计 | 7.50% | -3.18 | |||||||
| 其他资产 | 0.55% | 其他资产 | 0.16% | -0.39 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 89.39% | 合计 | 93.19% | +3.80 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 17.61% | 科学研究和技术服务业 | 67.23% | +49.62 | |||||||
| 制造业 | 71.74% | 制造业 | 25.93% | -45.81 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | -0.01 | |||||||
| 采矿业 | 0.01% | 采矿业 | 0.01% | — | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 药明康德 | 9.67% | — | 1 | 药明康德 | 9.86% | +0.19 | |||||||||||||
| 2 | 奕瑞 | 7.31% | 退出十大 | 2 | 康龙化成 | 9.56% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 海思科 | 7.03% | 退出十大 | 3 | 美迪西 | 9.35% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 百利天恒 | 6.95% | — | 4 | 凯莱英 | 8.54% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 百奥赛图 | 6.93% | — | 5 | 纳微 | 6.11% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 日联 | 6.73% | 退出十大 | 6 | 益诺思 | 5.37% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 泽璟 | 5.30% | 退出十大 | 7 | 泰格 | 5.14% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 联影医疗 | 4.81% | 退出十大 | 8 | 奥浦迈 | 5.06% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 艾力斯 | 4.48% | 退出十大 | 9 | 百奥赛图 | 4.80% | -2.13 | |||||||||||||
| 10 | 诺诚健华 | 4.28% | 退出十大 | 10 | 百利天恒 | 4.04% | -2.91 | |||||||||||||
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