基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.41%
日涨幅
2.2456
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.31% | -5.19% | -2.11% | 1197/4095良好 |
| 近1月 | -5.77% | -11.24% | -7.82% | 1338/4072良好 |
| 近3月 | -9.52% | -11.62% | -12.45% | 1517/3921良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 92.17% | 权益投资 | 71.19% | -20.98 | |||||||
| 股票 | 92.17% | 股票 | 71.19% | -20.98 | |||||||
| 其他资产 | 2.21% | 其他资产 | 23.11% | +20.90 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.42% | 银行存款和结算备付金合计 | 4.43% | -0.99 | |||||||
| 固定收益投资 | 0.20% | 固定收益投资 | 1.26% | +1.06 | |||||||
| 债券 | 0.20% | 债券 | 1.26% | +1.06 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.44% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.57% | +7.13 | |||||||
| 采矿业 | 0.03% | 采矿业 | 8.15% | +8.12 | |||||||
| 金融业 | 13.28% | 金融业 | 6.75% | -6.53 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 科学研究和技术服务业 | 4.73% | +4.73 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.82% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.58% | +3.76 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.05% | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.07% | +1.02 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.67% | 农、林、牧、渔业 | 0.76% | +0.09 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.59% | 租赁和商务服务业 | 0.57% | -0.02 | |||||||
| 制造业 | 2.62% | 制造业 | 0.51% | -2.11 | |||||||
| 建筑业 | 0.47% | 建筑业 | 0.51% | +0.04 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.61% | 批发和零售业 | 0.51% | -0.10 | |||||||
| 合计 | 3.52% | 合计 | 0.51% | -3.01 | |||||||
| 卫生和社会工作 | 0.55% | 卫生和社会工作 | 0.47% | -0.08 | |||||||
| 房地产业 | 0.24% | 房地产业 | 0.13% | -0.11 | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 0.13% | 文化、体育和娱乐业 | 0.11% | -0.02 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中际旭创 | 4.68% | — | 1 | 药明康德 | 4.73% | +1.25 | |||||||||||||
| 2 | 药明康德 | 3.48% | — | 2 | 长江电力 | 4.67% | +1.79 | |||||||||||||
| 3 | 新易盛 | 3.36% | — | 3 | 中际旭创 | 4.63% | -0.05 | |||||||||||||
| 4 | 贵州茅台 | 3.15% | — | 4 | 贵州茅台 | 3.22% | +0.07 | |||||||||||||
| 5 | 恒瑞 | 3.07% | — | 5 | 新易盛 | 2.86% | -0.50 | |||||||||||||
| 6 | 长江电力 | 2.88% | — | 6 | 恒瑞 | 2.61% | -0.46 | |||||||||||||
| 7 | 美的 | 1.76% | — | 7 | 美的 | 1.91% | +0.15 | |||||||||||||
| 8 | 宁德时代 | 1.50% | — | 8 | 中国核电 | 1.51% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 中国平安 | 1.50% | 退出十大 | 9 | 宁德时代 | 1.47% | -0.03 | |||||||||||||
| 10 | 紫金矿业 | 1.28% | — | 10 | 紫金矿业 | 1.46% | +0.18 | |||||||||||||
| 1 | 杰瑞股份 | 0.88% | 退出十大 | 1 | 长鑫 | 0.41% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 世纪华通 | 0.41% | 退出十大 | 2 | 大普微 | 0.04% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 华工 | 0.38% | 退出十大 | 3 | 盛合晶微 | 0.02% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 江波龙 | 0.29% | 退出十大 | 4 | 惠科股份 | 0.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 芯原微 | 0.22% | 退出十大 | 5 | 臻宝 | 0.00% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号