基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.95%
日涨幅
2.7760
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +2.89% | +0.04% | -2.11% | 33/346优秀 |
| 近1月 | +9.12% | -4.11% | -7.82% | 20/346优秀 |
| 近3月 | +9.25% | -4.58% | -12.45% | 30/345优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 88.69% | 权益投资 | 89.59% | +0.90 | |||||||
| 普通股 | 88.69% | 普通股 | 89.51% | +0.82 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.33% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.75% | +0.42 | |||||||
| 基金投资 | 4.48% | 基金投资 | 3.24% | -1.24 | |||||||
| 其他资产 | 0.50% | 其他资产 | 0.42% | -0.08 | |||||||
| — | — | 优先股 | 0.09% | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家(地区) | 占基金资产净值比例(%) | 国家(地区) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 89.44% | 合计 | 89.92% | +0.48 | |||||||
| 美国 | 65.55% | 美国 | 67.25% | +1.70 | |||||||
| 瑞士 | 9.25% | 瑞士 | 8.66% | -0.59 | |||||||
| 英国 | 5.34% | 英国 | 4.65% | -0.69 | |||||||
| 日本 | 3.54% | 日本 | 3.51% | -0.03 | |||||||
| 法国 | 1.86% | 法国 | 1.73% | -0.13 | |||||||
| 德国 | 1.43% | 德国 | 1.42% | -0.01 | |||||||
| 澳大利亚 | 0.83% | 澳大利亚 | 0.99% | +0.16 | |||||||
| 比利时 | 1.03% | 比利时 | 0.94% | -0.09 | |||||||
| 中国香港 | 0.12% | 中国香港 | 0.24% | +0.12 | |||||||
| 荷兰 | 0.25% | 荷兰 | 0.22% | -0.03 | |||||||
| 韩国 | 0.15% | 韩国 | 0.21% | +0.06 | |||||||
| 瑞典 | 0.06% | 瑞典 | 0.07% | +0.01 | |||||||
| 西班牙 | 0.03% | 西班牙 | 0.03% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | LLY | 11.07% | — | 1 | LLY | 10.43% | -0.64 | |||||||||||||
| 2 | JNJ | 7.20% | — | 2 | JNJ | 7.33% | +0.13 | |||||||||||||
| 3 | ABBV | 5.24% | — | 3 | ABBV | 5.32% | +0.08 | |||||||||||||
| 4 | UNH | 4.41% | — | 4 | MRK | 4.20% | +0.39 | |||||||||||||
| 5 | MRK | 3.81% | — | 5 | UNH | 3.80% | -0.61 | |||||||||||||
| 6 | ROP | 3.43% | — | 6 | ROP SW | 3.39% | -0.04 | |||||||||||||
| — | RO | 0.15% | 退出十大 | 7 | NOVN SW | 3.09% | -0.43 | |||||||||||||
| 7 | AZN | 3.53% | — | 8 | AZN LN | 2.99% | -0.54 | |||||||||||||
| 8 | NOVN | 3.52% | — | 9 | TMO | 2.91% | +0.70 | |||||||||||||
| 9 | AMGN | 2.31% | — | 10 | AMGN | 2.63% | +0.32 | |||||||||||||
| 10 | TMO | 2.21% | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | iShares Global Healthcare ETF | 4.52% | — | 1 | iShares Global Healthcare ETF | 3.25% | -1.27 | ||||||||
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