基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.94%
日涨幅
2.2090
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.60% | -4.87% | -2.11% | 899/1597一般 |
| 近1月 | -13.68% | -11.78% | -7.82% | 1085/1596一般 |
| 近3月 | -8.76% | -10.01% | -12.45% | 779/1583良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 87.06% | 权益投资 | 91.73% | +4.67 | |||||||
| 股票 | 87.06% | 股票 | 91.73% | +4.67 | |||||||
| 固定收益投资 | 5.85% | 固定收益投资 | 6.15% | +0.30 | |||||||
| 债券 | 5.85% | 债券 | 6.15% | +0.30 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.79% | 银行存款和结算备付金合计 | 1.72% | -4.07 | |||||||
| 其他各项资产 | 1.30% | 其他各项资产 | 0.40% | -0.90 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 87.97% | 合计 | 92.73% | +4.76 | |||||||
| 制造业 | 74.81% | 制造业 | 80.21% | +5.40 | |||||||
| 采矿业 | 4.74% | 采矿业 | 3.93% | -0.81 | |||||||
| — | — | 建筑业 | 3.73% | 新增 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.22% | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.80% | +0.58 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.64% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.00% | -1.64 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.53% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | -2.47 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 聚和材料 | 8.88% | 退出十大 | 1 | 征和 | 5.96% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 美利信 | 6.65% | 退出十大 | 2 | 英科医疗 | 5.96% | -0.04 | |||||||||||||
| 3 | 英科医疗 | 6.00% | — | 3 | 星帅尔 | 5.94% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 宁德时代 | 4.84% | 退出十大 | 4 | 大族激光 | 5.51% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 国城矿业 | 4.71% | — | 5 | 冰轮环境 | 5.32% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 三孚新科 | 4.51% | 退出十大 | 6 | 豪威 | 5.09% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 英科再生 | 4.31% | 退出十大 | 7 | 科源 | 4.59% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 中国巨石 | 4.06% | 退出十大 | 8 | 盛弘股份 | 4.33% | +0.91 | |||||||||||||
| 9 | 飞荣达 | 3.46% | — | 9 | 飞荣达 | 4.00% | +0.54 | |||||||||||||
| 10 | 盛弘股份 | 3.42% | — | 10 | 国城矿业 | 3.92% | -0.79 | |||||||||||||
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