基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.11%
日涨幅
2.2649
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.29% | -5.55% | -2.11% | 64/604优秀 |
| 近1月 | -1.28% | -14.33% | -7.82% | 65/604优秀 |
| 近3月 | -6.30% | -12.21% | -12.45% | 161/596良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 89.07% | 权益投资 | 88.83% | -0.24 | |||||||
| 股票 | 89.07% | 股票 | 88.83% | -0.24 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 10.57% | 银行存款和结算备付金合计 | 10.99% | +0.42 | |||||||
| 其他资产 | 0.36% | 其他资产 | 0.18% | -0.18 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 59.23% | 制造业 | 49.52% | -9.71 | |||||||
| 合计 | 17.77% | 合计 | 18.34% | +0.57 | |||||||
| 房地产 | 9.98% | 房地产 | 12.43% | +2.45 | |||||||
| 金融业 | 5.36% | 金融业 | 10.34% | +4.98 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.83% | 交通运输、仓储和邮政业 | 6.99% | +4.16 | |||||||
| 工业 | 6.99% | 工业 | 3.73% | -3.26 | |||||||
| 批发和零售业 | 2.09% | 批发和零售业 | 2.92% | +0.83 | |||||||
| — | — | 通信服务 | 1.25% | 新增 | |||||||
| 日常消费品 | 0.81% | 日常消费品 | 0.93% | +0.12 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.60% | +0.55 | |||||||
| 采矿业 | 0.50% | 采矿业 | 0.36% | -0.14 | |||||||
| — | — | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.32% | 新增 | |||||||
| 房地产业 | 0.74% | — | — | 退出 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 1.36% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 华润置地 | 8.08% | — | 1 | 华润置地 | 9.63% | +1.55 | |||||||||||||
| 2 | 宁德时代 | 5.94% | 退出十大 | 2 | 宁波银行 | 5.76% | +1.11 | |||||||||||||
| 3 | 海大 | 5.84% | — | 3 | 中国中车 | 2.88% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 宁波银行 | 4.65% | — | 3 | 中国中车 | 2.28% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | TCL | 4.23% | — | 4 | 格力 | 4.62% | +1.44 | |||||||||||||
| 6 | 海螺创业 | 4.17% | 退出十大 | 5 | 海大 | 4.22% | -1.62 | |||||||||||||
| 7 | 格力 | 3.18% | — | 6 | 圆通速递 | 4.10% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 宏发股份 | 2.87% | — | 7 | TCL | 3.85% | -0.38 | |||||||||||||
| 9 | 华测导航 | 2.65% | 退出十大 | 8 | 美的 | 3.76% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 中际旭创 | 2.48% | 退出十大 | 9 | 宏发股份 | 3.35% | +0.48 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 10 | 安克创新 | 3.29% | 新增十大 | |||||||||||||
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