基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.9236
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.90% | +0.04% | -2.11% | 47/363优秀 |
| 近1月 | +0.37% | -4.11% | -7.82% | 91/363良好 |
| 近3月 | -2.96% | -4.58% | -12.45% | 182/362一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 90.55% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8.08% |
| 其他资产 | 1.38% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | 股票型 | 94.40% | 交易型开放式 |
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