南方绝对收益策略定开混合发起 :2026第二季度报告(000844)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

-0.02%

日涨幅

1.3269

净值

(11-02)
近1年:+1.48%同类平均:-1.17%沪深300:-13.44%最大回撤:-5.35%
-22%
-14%
-7%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.20%
9/22良好
近1月+2.20%
1/22优秀
近3月+4.20%
1/22优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

南方绝对收益策略定开混合发起 :2026第二季度报告(000844)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
3,504万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
35,038,436.56
3

投资目标

灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。
4

投资策略

本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置股票、股指期货、债券等投资工具的比例,本基金主要采用市场中性的投资策略,通过定量和定性相结合的方法精选个股,并通过卖出股指期货合约对冲系统性风险,力争实现稳定的绝对回报。 本基金投资策略主要包括:资产配置策略、多头投资策略、空头工具投资策略、其他绝对收益策略、风险控制策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、权证投资策略。
5

业绩比较基准

中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%
6

风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
7

基金经理简介

许公磊| 任职时间: 2024年12月6日| 证券从业年限: 9年

中国国籍,法国国立统计与经济管理学校金融市场专业和法国巴黎第九大学应用数学专业双硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于上海拍拍贷金融信息服务有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司,历任风险专员、高级分析师。2020年3月加入南方基金,任宏观策略部研究员;2023年6月9日至今,任南方君信混合基金经理;2024年12月6日至今,任南方绝对收益策略定开混合发起基金经理;2025年2月28日至今,任南方量化成长股票、南方高股息主题股票基金经理;2025年11月21日至今,任南方比较优势混合基金经理;2026年4月28日至今,任南方智汇量化选股混合基金经理;2026年6月16日至今,任南方平衡回报混合基金经理。

唐小东| 任职时间: 2026年3月13日| 证券从业年限: 16年

中国国籍,法国国立统计与经济管理学校经济统计硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国银行总行、莫尼塔投资咨询有限公司、川财证券有限责任公司、浙江乾瞻投资管理有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司,历任职员、研究员、策略研究总监。2020年3月加入南方基金,现任宏观策略部联席总经理兼任数量化投资部总经理;2023年6月9日至今,任南方君信混合基金经理;2025年11月21日至今,任南方比较优势混合基金经理;2026年3月13日至今,任南方大数据100指数、南方绝对收益策略定开混合发起基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

本基金采用多资产配置方案,相应投资策略涉及股票多头、股票多空、纯债、转债等。 二季度国内权益市场行情分化明显,成长风格表现强势,红利、价值、小盘等方向则相对平淡,资金在这个过程中同步出现一定趋势交易特征,使得市场波动率同步放大。具体到组合策略维度,股票端配置结构以成长风格为主,债券端配置以票息策略为主。未来基金经理会继续勤勉尽责的做好组合管理,适时根据宏观、市场状态调整配置结构,以风险可控的情况下寻找确定性收益为目标,力争为投资者创造良好的持有体验。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
26.33%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
买入返售金融资产53.28%
权益投资26.33%
股票26.33%
固定收益投资10.58%
债券10.58%
银行存款和结算备付金合计6.93%
其他资产2.88%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
20.84%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计26.42%
制造业20.84%
金融业1.62%
交通运输、仓储和邮政业0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业0.68%
采矿业0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.45%
建筑业0.39%
批发和零售业0.32%
水利、环境和公共设施管理业0.27%
文化、体育和娱乐业0.21%
房地产业0.18%
租赁和商务服务业0.12%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
6.03%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比6.03%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1东山精密0.73%——
2沪电股份0.72%——
3澜起0.71%——
4兆易创新0.70%——
5紫光国微0.59%——
6生益0.56%——
7圣邦股份0.55%——
8晶盛机电0.50%——
9盛美上海0.50%——
10华润微0.47%——