基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
0.3840
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.26% | -4.87% | -2.11% | 295/2296优秀 |
| 近1月 | -3.27% | -11.78% | -7.82% | 702/2295良好 |
| 近3月 | -4.71% | -10.01% | -12.45% | 772/2282良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
复旦大学经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。2010年7月至2019年2月任职于东方证券股份有限公司研究所,从事行业研究工作。2019年2月加入太平基金管理有限公司。2024年1月11日起担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 63.44% | 权益投资 | 68.54% | +5.10 | |||||||
| 股票 | 63.44% | 股票 | 68.54% | +5.10 | |||||||
| 买入返售金融资产 | 24.33% | 买入返售金融资产 | 14.09% | -10.24 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4.41% | 银行存款和结算备付金合计 | 8.72% | +4.31 | |||||||
| 固定收益投资 | 7.10% | 固定收益投资 | 8.58% | +1.48 | |||||||
| 债券 | 7.10% | 债券 | 8.58% | +1.48 | |||||||
| 其他资产 | 0.72% | 其他资产 | 0.07% | -0.65 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 63.63% | 合计 | 73.52% | +9.89 | |||||||
| 制造业 | 47.35% | 制造业 | 47.93% | +0.58 | |||||||
| 采矿业 | 1.66% | 采矿业 | 5.63% | +3.97 | |||||||
| 金融业 | 2.30% | 金融业 | 4.49% | +2.19 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 4.84% | 科学研究和技术服务业 | 3.79% | -1.05 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 1.69% | 农、林、牧、渔业 | 3.17% | +1.48 | |||||||
| — | — | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.87% | 新增 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.93% | 租赁和商务服务业 | 1.62% | +0.69 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.96% | 批发和零售业 | 1.32% | +0.36 | |||||||
| 建筑业 | 0.80% | 建筑业 | 1.17% | +0.37 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.21% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.98% | -0.23 | |||||||
| — | — | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.79% | 新增 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.81% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.76% | -0.05 | |||||||
| 房地产业 | 1.01% | — | — | 退出 | |||||||
| 卫生和社会工作 | 0.07% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 沐曦股份 | 5.22% | 退出十大 | 1 | 美的 | 3.19% | +0.44 | |||||||||||||
| 2 | 康龙化成 | 3.84% | 退出十大 | 2 | 牧原股份 | 3.12% | +1.43 | |||||||||||||
| 3 | 中际旭创 | 3.35% | 退出十大 | 3 | 大族激光 | 2.99% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 美的 | 2.75% | — | 4 | 长川 | 2.86% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 兆易创新 | 1.92% | 退出十大 | 5 | 万华化学 | 2.70% | +1.08 | |||||||||||||
| 6 | TCL | 1.77% | 退出十大 | 6 | 陕西煤业 | 2.69% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 贵州茅台 | 1.73% | — | 7 | 贵州茅台 | 2.35% | +0.62 | |||||||||||||
| 8 | 牧原股份 | 1.69% | — | 8 | 奕瑞 | 2.04% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 万华化学 | 1.62% | — | 9 | 兔 宝 宝 | 1.87% | +0.35 | |||||||||||||
| 10 | 兔 宝 宝 | 1.52% | — | 10 | 君实生物 | 1.81% | 新增十大 | |||||||||||||
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