华夏中证500ETF联接 :2026第二季度报告(001052)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.33%

日涨幅

0.7899

净值

(11-02)
近1年:-10.03%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-28.73%
-28%
-19%
-9%
0%
9%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.07%
3612/5611一般
近1月-12.87%
3794/5580一般
近3月-13.20%
3214/5361一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

华夏中证500ETF联接 :2026第二季度报告(001052)
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基金份额变动

基金总份额趋势
24.08亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
2,407,928,820.42
3

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
4

投资策略

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。
5

业绩比较基准

中证500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。
6

风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
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基金经理简介

荣膺| 任职时间: 2016年10月20日| 证券从业年限: 16年

硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等。

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基金的投资策略与后市展望

本基金跟踪的标的指数为中证500指数,基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。中证500指数成份股是在扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值排名在前500名的股票,中证500指数综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金),从而实现基金投资目标,基金也可以通过买入中证500指数成份股来跟踪标的指数。 二季度,国内经济总量平稳增长,结构有所分化,PMI重回荣枯线上,5月社零同比下降。地缘冲突缓和,霍尔木兹海峡有望恢复通航,油价高位回落。中美元首会晤。制造业高质量发展带动出口,人民币兑美元单边缓慢升值。国内金融市场呈现股债双双震荡走强的局面。债券交易内需放缓,股票交易人工智能资本开支爆发式增长。结构方面,人工智能继续引领主线行情,通信和半导体为代表的海外算力和国产算力领涨,内需消费板块行情走弱。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 截至2026年6月30日,华夏中证500ETF联接A份额净值为1.0831元,本报告期份额净值增长率为18.75%,同期业绩比较基准增长率17.61%,本报告期跟踪偏离度为+1.14%;华夏中证500ETF联接C份额净值为1.0505元,本报告期份额净值增长率为18.63%,同期业绩比较基准增长率17.61%,本报告期跟踪偏离度为+1.02%;华夏中证500ETF联接Y份额净值为1.0833元,本报告期份额净值增长率为18.76%,同期业绩比较基准增长率17.61%,本报告期跟踪偏离度为+1.15%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资90.27%
银行存款和结算备付金合计6.95%
固定收益投资1.43%
债券1.43%
其他各项资产1.35%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比0%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1烽火0.00%——
2永励精密0.00%——
3吉和昌0.00%——
4康美特0.00%——