华安智能装备主题股票 ：2026第三季度报告（001072）

基金PK

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收益表现

+2.23%

日涨幅

3.5290

净值

（11-02）
近1年：+5.34%同类平均：-11.65%沪深300：-13.44%最大回撤：-40.72%
-32%
-16%
-0%
16%
31%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.66%
560/678不佳
近1月-18.65%
515/680不佳
近3月-14.76%
415/672一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

华安智能装备主题股票 ：2026第三季度报告（001072）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4.00亿份
2025Q2
3.37亿份
2025Q3
4.05亿份
2025Q4
6.20亿份
2026Q1
8.71亿份
2026Q2
7.93亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
上一期
870,513,609.09
变化
-77,822,989.83
-9%
本期
792,690,619.26
3

投资目标

本基金重点投资于与智能装备相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
对比上一期报告，无变化
4

投资策略

1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、固定收益投资策略 4、股指期货投资策略 5、权证投资策略 6、资产支持证券的投资 7、存托凭证投资策略
对比上一期报告，无变化
5

业绩比较基准

上一期报告
80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率
本期报告
中证高端装备制造指数收益率×90%+活期存款基准利率×10%
注：自2026年9月21日起，本基金业绩比较基准由“中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%”调整为“中证高端装备制造指数收益率×90%+活期存款基准利率×10%”。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
6

风险收益特征

本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险投资品种。
对比上一期报告，无变化
7

基金经理简介

上一期报告
刘畅畅| 任职时间: 2025年5月6日| 证券从业年限: 15年
硕士研究生，15年基金行业从业经验。2010年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2020年1月起，担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起，同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起，同时担任华安产业精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月起，同时担任华安品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月起同时担任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。2026年1月起，同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。
本期报告
刘畅畅| 任职时间: 2025年5月6日| 证券从业年限: 16年
硕士研究生，16年基金行业从业经验。2010年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2020年1月起，担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起，同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起，同时担任华安产业精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月起，同时担任华安品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月起同时担任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。2026年1月起，同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
2026年二季度，市场活跃，风险偏好较高。2026年二季度，上证指数上涨5.2%，沪深300
上涨11.9%，创业板指上涨36.35%。标普500上涨14.87%，恒生指数下跌7.69%。行业方面，二
季度市场极致分化，电子、通信、建材大幅上涨，餐饮旅游、农林牧渔、传媒、钢铁等行业显著
调整。
报告期内，我们仍然维持相对均衡的行业配置，并对个股进行适当的调整。
本期报告
2026年三季度，上证指数下跌6.16%，沪深300下跌12.49%，创业板指下跌27.8%。标普500上涨2.03%，恒生指数上涨7.57%。行业方面，三季度市场风格切换，银行、煤炭、农林牧渔上涨，电子、通信、建材、基础化工等行业显著调整。
报告期内，我们仍然维持相对均衡的行业配置，并对个股进行适当的调整。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
91.32%
2025Q2
88.61%
2025Q3
87.68%
2025Q4
79.53%
2026Q1
87.28%
2026Q2
86.12%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例（%）资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%合计100.00%—
权益投资87.28%权益投资86.12%-1.16
股票87.28%股票86.12%-1.16
银行存款和结算备付金合计11.82%银行存款和结算备付金合计13.64%+1.82
固定收益投资0.18%固定收益投资0.13%-0.05
债券0.18%债券0.13%-0.05
其他资产0.72%其他资产0.11%-0.61
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基
第一大行业「制造业」占净值比例趋势
73.79%
2025Q2
72.85%
2025Q3
73.22%
2025Q4
71.24%
2026Q1
82.19%
2026Q2
78.84%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例（%）行业类别占基金资产净值比例（%）
合计88.56%合计88.37%-0.19
制造业82.19%制造业78.84%-3.35
信息传输、软件和信息技术服务业3.42%信息传输、软件和信息技术服务业3.37%-0.05
科学研究和技术服务业0.33%科学研究和技术服务业2.83%+2.50
采矿业0.99%采矿业1.47%+0.48
——房地产业1.04%新增
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.69%电力、热力、燃气及水生产和供应业0.56%-0.13
——卫生和社会工作0.24%新增
交通运输、仓储和邮政业0.94%交通运输、仓储和邮政业0.03%-0.91
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基
前十大重仓股占净值比例趋势
36.86%
2025Q2
31.81%
2025Q3
22.65%
2025Q4
23.64%
2026Q1
23.81%
2026Q2
26.45%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比26.45%，换手率 70%）
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）备注序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）
1三孚新科3.33%退出十大1生益4.16%新增十大
2远东股份3.04%退出十大2寒武纪3.11%+0.64
3寒武纪2.47%—3富乐德2.72%新增十大
4新莱应材2.36%—4金固股份2.69%新增十大
5中兵红箭2.23%退出十大5方大特钢2.66%新增十大
6海光信息2.13%退出十大6新莱应材2.51%+0.15
7德福2.11%退出十大7劲拓股份2.31%新增十大
8圣泉2.11%退出十大8中芯国际2.30%+0.26
9中芯国际2.04%—9工业富联2.01%新增十大
10广合1.99%退出十大10大族激光1.98%新增十大