华安新丝路主题股票：2026第三季度报告（001104）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+1.02%

日涨幅

0.8910

净值

（11-02）

近1年：-40.64%同类平均：-11.65%沪深300：-13.44%最大回撤：-53.24%

-53%

-34%

-15%

23%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-3.68%	-5.55%	-2.11%	387/678一般
近1月	-22.18%	-14.33%	-7.82%	558/680不佳
近3月	-24.23%	-12.21%	-12.45%	581/672不佳

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

华安新丝路主题股票：2026第三季度报告（001104）

基金份额变动

基金总份额趋势

3.16亿份

2025Q2

2.92亿份

2025Q3

2.80亿份

2025Q4

2.60亿份

2026Q1

2.46亿份

2026Q2

2.35亿份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

245,848,003.10

变化

-11,345,312.75

-5%

本期

234,502,690.35

投资目标

本基金重点投资于与新丝路主题相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

对比上一期报告，无变化

投资策略

1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、固定收益投资策略 4、股指期货投资策略 5、权证投资策略 6、资产支持证券的投资 7、存托凭证投资策略

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险投资品种。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

王春| 任职时间: 2022年3月28日| 证券从业年限: 24年

硕士研究生，24年证券、基金行业从业经验。曾任德恒证券研究所研究员、兴业证券研究所市场研究部主管、平安资产管理有限责任公司投资经理兼研究总监、汇丰晋信基金基金经理兼策略与金融工程总监。2015年5月加入华安基金，2015年10月起担任华安宏利混合型证券投资基金的基金经理；2015年11月至2018年5月担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2023年10月，同时担任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月至2023年11月，同时担任华安金享混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2023年7月，同时担任华安新能源主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安产业趋势混合型证券投资基金的基金经理，2022年8月至2025年11月，同时担任华安品质领先混合型证券投资基金的基金经理。

对比上一期报告，无变化

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

2026年二季度，沪深300指数上涨11.90%。本基金维持较高仓位，重点配置了通讯、电子、建材、有色金属、电力设备等行业。

截至2026年6月30日，本基金A类份额净值为1.850元，C类份额净值为1.798元，本报告期A类份额净值增长率为24.41%，同期业绩比较基准增长率为11.03%，C类份额净值增长率为24.17%，同期业绩比较基准增长率为11.03%。

本期报告

2026年三季度，中证800指数下跌13.97%。本基金维持较高仓位，重点配置了建材、电子、通信、化工、电力设备等行业，总体效果欠佳。

截至2026年9月30日，本基金A类份额净值为1.145元，C类份额净值为1.111元，本报告期A类份额净值增长率为-38.11%，同期业绩比较基准增长率为-11.17%，C类份额净值增长率为-38.21%，同期业绩比较基准增长率为-11.17%。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

80.32%

2025Q2

88.15%

2025Q3

84.74%

2025Q4

89.61%

2026Q1

89.40%

2026Q2

86.67%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	4.70	100.00%	合计	2.70	100.00%	—
权益投资	4.20	89.40%	权益投资	2.34	86.67%	-2.73
股票	4.20	89.40%	股票	2.34	86.67%	-2.73
银行存款和结算备付金合计	0.49	10.44%	银行存款和结算备付金合计	0.35	13.13%	+2.69
其他资产	0.01	0.16%	其他资产	0.01	0.20%	+0.04
固定收益投资	0.00	0.00%	—	—	—	退出
债券	0.00	0.00%	—	—	—	退出

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

29.36%

2025Q2

54.03%

2025Q3

61.50%

2025Q4

49.73%

2026Q1

90.89%

2026Q2

77.80%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	4.20	92.51%	合计	2.34	87.12%	-5.39
制造业	4.13	90.89%	制造业	2.09	77.80%	-13.09
—	—	—	科学研究和技术服务业	0.09	3.48%	新增
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.95%	+2.75
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.53%	交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.03%	+0.50
采矿业	0.04	0.85%	采矿业	0.03	0.96%	+0.11
建筑业	0.00	0.00%	建筑业	0.02	0.85%	+0.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%	—
—	—	—	租赁和商务服务业	0.00	0.01%	新增
批发和零售业	0.00	0.00%	批发和零售业	0.00	0.00%	—
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	—

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

33.28%

2025Q2

46.68%

2025Q3

39.21%

2025Q4

45.04%

2026Q1

50.47%

2026Q2

49.13%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比49.13%，换手率 70%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	宏和	603256	6.64%	113,600	—	1	中材	002080	8.51%	421,600	新增十大	—
2	国际复材	301526	5.92%	576,200	—	2	中国巨石	600176	7.29%	496,400	+1.92	+161,700
3	国瓷材料	300285	5.85%	257,300	退出十大	3	宏和	603256	5.42%	111,400	-1.22	-2,200
4	中国巨石	600176	5.37%	334,700	—	4	长川	300604	4.59%	51,373	新增十大	—
5	中际旭创	300308	5.23%	18,700	退出十大	5	锐捷	301165	4.27%	113,700	新增十大	—
6	华虹宏力	688347	4.50%	60,816	退出十大	6	万华化学	600309	4.11%	160,300	新增十大	—
7	三环	300408	4.44%	120,800	退出十大	7	德福	301511	3.84%	108,100	新增十大	—
8	博迁新材	605376	4.44%	74,300	退出十大	8	长飞光纤	601869	3.74%	24,400	新增十大	—
9	新易盛	300502	4.17%	31,220	退出十大	9	国际复材	301526	3.70%	368,600	-2.22	-207,600
10	中天	600522	3.91%	293,000	退出十大	10	美的	000333	3.66%	122,500	新增十大	—

持有 0

华安新丝路主题股票 ：2026第三季度报告（001104）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

华安新丝路主题股票：2026第三季度报告（001104）