东方睿鑫热点挖掘混合：2026第三季度报告（001120）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

-0.96%

日涨幅

1.1774

净值

（11-02）

近1年：+2.96%同类平均：-8.50%沪深300：-13.44%最大回撤：-15.48%

-22%

-13%

-4%

13%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-3.20%	-4.87%	-2.11%	1174/2325一般
近1月	-8.14%	-11.78%	-7.82%	955/2324良好
近3月	-11.96%	-10.01%	-12.45%	1275/2311一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

东方睿鑫热点挖掘混合：2026第三季度报告（001120）

基金份额变动

基金总份额趋势

6,585万份

2026Q1

5,970万份

2026Q2

7,413万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

59,697,677.18

变化

+14,430,467.02

+24%

本期

74,128,144.20

投资目标

深度挖掘我国经济发展过程中不断涌现的具备较高投资价值的证券，在严格控制基金投资风险的前提下，充分分享我国经济发展带来的投资收益。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金充分把握我国经济发展过程中不断出现的热点投资机会，在严控投资风险的基础上，结合类别资产配置、热点证券配置，提高基金的投资收益。根据我国经济发展特点和我国证券市场中长期发展趋势，本基金将热点证券细分为：（1）政策热点证券；（2）证券市场热点证券；（3）科学技术热点证券；（4）其它热点证券。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

房建威| 任职时间: 2022年7月5日| 证券从业年限: 11年

浙江大学化学工艺硕士，11年证券从业经历。曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理。2021年3月加盟本基金管理人，现任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方匠心优选混合型证券投资基金基金经理、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

对比上一期报告，无变化

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

资本市场在2季度呈现加大的分化行情，根据Wind数据显示，二季度万得全A上涨12.82%、上证指数上涨5.20%；申万一级行业中，25个行业下跌，仅6个行业上涨，但是上涨行业中，电子达到90.92%、通信63.84%、建筑材料35.20%、机械设备23.41%成为最主要的上涨板块。

报告期内，我们针对行业趋势和新产业趋势的变化进行了一定的调整，增加了一定新科技板块的布局，同时保持了行业相对分散、个股相对分散的配置思路。希望能有效控制回撤，力争带来稳健的收益。

2026年04月01日起至2026年06月30日,本基金A类净值增长率为13.46%，业绩比较基准收益率为8.72%，高于业绩比较基准4.74%；本基金C类净值增长率为13.24%，业绩比较基准收益率为8.72%，高于业绩比较基准4.52%。

本期报告

三季度A股震荡回调，根据iFind数据显示，三季度上证指数下跌6.16%，沪深300下跌12.49%，创业板指下跌27.80%；申万一级行业中，煤炭以19.29%领涨，电子、通信、建筑行业等跌幅较大。

报告期内，我们对组合进行了一定的调整，增加了部分贵金属、化工氨纶等行业个股的配置，看好相关行业个股产业趋势的变化，适当减少了科技个股的配置。保持了行业相对分散、个股相对分散的配置思路。希望能有效控制回撤，带来稳健的收益。

2026年07月01日起至2026年09月30日,本基金A类净值增长率为-6.83%，业绩比较基准收益率为-8.51%，高于业绩比较基准1.68%；本基金C类净值增长率为-7.02%，业绩比较基准收益率为-8.51%，高于业绩比较基准1.49%。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

76.11%

2026Q1

78.59%

2026Q2

79.20%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.78	100.00%	合计	0.89	100.00%	—
权益投资	0.62	78.59%	权益投资	0.71	79.20%	+0.61
股票	0.62	78.59%	股票	0.71	79.20%	+0.61
银行存款和结算备付金合计	0.12	15.51%	银行存款和结算备付金合计	0.12	13.93%	-1.58
固定收益投资	0.05	5.80%	固定收益投资	0.06	6.80%	+1.00
债券	0.05	5.80%	债券	0.06	6.80%	+1.00
其他资产	0.00	0.10%	其他资产	0.00	0.07%	-0.03

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

51.57%

2026Q1

57.59%

2026Q2

41.22%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.62	79.15%	合计	0.71	79.61%	+0.46
制造业	0.45	57.59%	制造业	0.37	41.22%	-16.37
—	—	—	采矿业	0.17	18.88%	新增
农、林、牧、渔业	0.07	8.76%	农、林、牧、渔业	0.08	8.55%	-0.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.48%	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	7.65%	+5.17
—	—	—	水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.32%	新增
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.41%	—	—	—	退出
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.43%	—	—	—	退出
金融业	0.02	2.48%	—	—	—	退出

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

44.80%

2026Q1

47.42%

2026Q2

43.36%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比43.36%，换手率 70%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	华海清科	688120	8.69%	21,000	退出十大	1	山金国际	000975	5.12%	200,000	新增十大	—
2	美利信	301307	5.80%	60,000	退出十大	2	电投	002128	4.71%	150,000	新增十大	—
3	TCL	000100	5.23%	700,000	—	3	山东黄金	600547	4.61%	150,000	新增十大	—
4	博汇纸业	600966	4.30%	700,000	退出十大	4	赤峰黄金	600988	4.45%	100,000	新增十大	—
5	中天	600522	4.21%	54,000	退出十大	5	新乡化纤	000949	4.35%	600,000	新增十大	—
6	泰和新材	002254	4.21%	180,000	—	6	TCL	000100	4.31%	800,000	-0.92	+100,000
7	亨通	600487	4.14%	29,500	退出十大	7	新天然气	603393	4.13%	150,000	新增十大	—
8	巨星农牧	603477	3.80%	200,000	退出十大	8	华友钴业	603799	3.94%	100,000	+0.22	+40,000
9	华友钴业	603799	3.72%	60,000	—	9	华峰化学	002064	3.91%	360,000	新增十大	—
10	富满微	300671	3.32%	30,000	退出十大	10	泰和新材	002254	3.83%	300,000	-0.38	+120,000

持有 0

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收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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