建信环保产业股票 :2026第三季度报告(001166)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.12%

日涨幅

0.8190

净值

(11-02)
近1年:-33.58%同类平均:-11.65%沪深300:-13.44%最大回撤:-45.88%
-52%
-36%
-20%
-4%
11%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.76%
391/678一般
近1月-16.77%
465/680一般
近3月-20.72%
511/672不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:电力设备
1

报告名称

建信环保产业股票 :2026第三季度报告(001166)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4.56亿份
2025Q2
4.19亿份
2025Q3
3.85亿份
2025Q4
3.47亿份
2026Q1
3.25亿份
2026Q2
3.20亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
上一期
325,212,671.64
变化
-5,057,055.29
-2%
本期
320,155,616.35
3

投资目标

本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的为环境保护提供助力的上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
对比上一期报告,无变化
4

投资策略

本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券精选。 具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
对比上一期报告,无变化
5

业绩比较基准

上一期报告
中证环保产业指数收益率×80% +中债综合指数收益率(全价)×20%
本期报告
中证环保产业指数收益率*85%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%
注:自2026年9月21日起,本基金的业绩比较基准由“中证环保产业指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%”变更为“中证环保产业指数收益率*85%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%”。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
对比上一期报告,无变化
7

基金经理简介

黄子凌| 任职时间: 2024年3月29日| 证券从业年限: 11年

黄子凌先生,硕士。2015年7月毕业于清华大学机械工程专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、研究员、高级行业研究员、基金经理。2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理;2024年3月29日起任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理;2025年12月2日起任建信科技智选股票型发起式证券投资基金的基金经理。

对比上一期报告,无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
2026年二季度科技板块表现亮眼,其他行业板块均大幅承压。从泛新能源行业基本面来看,储能相对亮眼,国内车市承压、欧洲开始逐步起量,中长期来看我们认为凭借全产业链优势国内新能源出海将维持快速推进,部分成本曲线陡峭环节龙头个股开始实现盈利修复。在人工智能领域,海外电力缺口持续扩大,相关电力设备出海个股表现也较为亮眼。我们将积极评估个股相对竞争优势及股价安全边际,在良好风险收益比的基础上寻求布局时机,力争创造长期稳健回报。
本期报告
2026年三季度A股市场整体呈现调整态势,行业表现分化明显。科技成长板块回调较大,电力设备新能源等先进制造板块也表现承压。从泛新能源领域来看,我们仍然关注具备全球竞争力的龙头企业,中长期看好国内新能源产业链的出海机会,重点跟踪需求变化及盈利修复进展。在AI领域,持续关注数据中心建设带来的电力设备与液冷需求,同时重视订单兑现、盈利预期与估值之间的匹配。我们将维持新能源龙头个股与AI电力设备、液冷相结合的配置思路,积极评估个股相对竞争优势及股价安全边际,在良好风险收益比的基础上寻求布局时机,力争创造长期稳健回报。
本报告期本基金A净值增长率-23.84%,波动率2.33%,业绩比较基准收益率-16.37%,波动率1.08%。本报告期本基金C净值增长率-23.85%,波动率2.32%,业绩比较基准收益率-16.37%,波动率1.08%。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
82.38%
2025Q2
89.18%
2025Q3
92.95%
2025Q4
90.69%
2026Q1
88.29%
2026Q2
85.66%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例(%)资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%合计100.00%—
权益投资88.29%权益投资85.66%-2.63
股票88.29%股票85.66%-2.63
银行存款和结算备付金合计11.64%银行存款和结算备付金合计13.27%+1.63
其他资产0.07%其他资产1.08%+1.01
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
78.67%
2025Q2
86.82%
2025Q3
91.24%
2025Q4
81.70%
2026Q1
80.99%
2026Q2
85.97%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例(%)行业类别占基金资产净值比例(%)
制造业80.99%制造业85.97%+4.98
合计88.90%合计85.97%-2.93
采矿业7.92%——退出
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
51.19%
2025Q2
53.55%
2025Q3
58.01%
2025Q4
51.95%
2026Q1
57.87%
2026Q2
54.48%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比54.48%,换手率 30%)
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)备注序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)
1宁德时代8.96%—1宁德时代7.46%-1.50
2英维克8.07%—2福耀玻璃7.32%-0.02
3福耀玻璃7.34%—3英维克7.30%-0.77
4德业股份5.55%—4飞龙股份5.47%+1.21
5阳光电源5.52%—5德业股份5.45%-0.10
6欧陆通5.02%退出十大6申菱环境5.08%新增十大
7大中矿业4.57%退出十大7冰轮环境4.43%新增十大
8思源4.50%—8思源4.18%-0.32
9飞龙股份4.26%—9中国动力3.97%新增十大
10银轮股份4.08%退出十大10阳光电源3.82%-1.70