基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.24%
日涨幅
1.8259
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.27% | -0.89% | -2.11% | 412/912良好 |
| 近1月 | -0.19% | -2.22% | -7.82% | 162/913优秀 |
| 近3月 | -1.65% | -2.11% | -12.45% | 503/895一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 78.01% | 固定收益投资 | 76.96% | -1.05 | |||||||
| 债券 | 78.01% | 债券 | 76.96% | -1.05 | |||||||
| 权益投资 | 20.71% | 权益投资 | 22.28% | +1.57 | |||||||
| 股票 | 20.71% | 股票 | 22.28% | +1.57 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.07% | 银行存款和结算备付金合计 | 0.66% | +0.59 | |||||||
| 其他资产 | 0.46% | 其他资产 | 0.09% | -0.37 | |||||||
| 买入返售金融资产 | 0.76% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 21.05% | 合计 | 22.43% | +1.38 | |||||||
| 制造业 | 13.46% | 制造业 | 14.26% | +0.80 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.16% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.96% | -0.20 | |||||||
| 采矿业 | 1.44% | 采矿业 | 1.88% | +0.44 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.76% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.89% | +0.13 | |||||||
| 金融业 | 0.66% | 金融业 | 0.77% | +0.11 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.70% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.69% | -0.01 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.49% | 租赁和商务服务业 | 0.52% | +0.03 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.17% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18% | +0.01 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.23% | 农、林、牧、渔业 | 0.15% | -0.08 | |||||||
| — | — | 科学研究和技术服务业 | 0.14% | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 美的 | 0.98% | — | 1 | 伊利股份 | 1.08% | +0.20 | |||||||||||||
| 2 | 中控 | 0.95% | — | 2 | 紫金矿业 | 1.02% | +0.23 | |||||||||||||
| 3 | 宁德时代 | 0.95% | 退出十大 | 3 | 美的 | 1.01% | +0.03 | |||||||||||||
| 4 | 伊利股份 | 0.88% | — | 4 | 罗莱生活 | 0.95% | +0.14 | |||||||||||||
| 5 | 立讯精密 | 0.85% | — | 5 | 瀚蓝环境 | 0.89% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 巨人 | 0.83% | 退出十大 | 6 | 中国海油 | 0.85% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 兆易创新 | 0.82% | 退出十大 | 7 | 立讯精密 | 0.84% | -0.01 | |||||||||||||
| 8 | 罗莱生活 | 0.81% | — | 8 | 中控 | 0.79% | -0.16 | |||||||||||||
| 9 | 紫金矿业 | 0.79% | — | 9 | 航发动力 | 0.77% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 潍柴动力 | 0.77% | — | 10 | 潍柴动力 | 0.77% | — | |||||||||||||
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