华泰柏瑞中证500ETF联接 ：2026第二季度报告（001214）

基金PK

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收益表现

+2.30%

日涨幅

0.9704

净值

（11-02）
近1年：-7.55%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-27.64%
-27%
-18%
-9%
0%
9%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.99%
2620/4095一般
近1月-12.66%
2724/4072一般
近3月-12.73%
2224/3921一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

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报告名称

华泰柏瑞中证500ETF联接 ：2026第二季度报告（001214）
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基金份额变动

基金总份额趋势
5.32亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额（份）
532,223,343.35
3

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
4

投资策略

在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金。华泰柏瑞中证500ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
5

业绩比较基准

95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）
6

风险收益特征

本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
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基金经理简介

柳叶青| 任职时间: 2026年6月16日| 证券从业年限: 7年

理学硕士。2018年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2026年2月起任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年6月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

胡亦清| 任职时间: 2025年1月23日| 证券从业年限: 12年

硕士毕业于美国东北大学应用数学专业。2014年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任风险分析员、高级风险分析师、指数投资部高级研究员、总监助理兼投资经理。2025年1月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞北证50 成份指数型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

回顾2026年二季度，A股市场在震荡中逐步修复，中盘风格较一季度后期有所改善。随着政策预期改善、一季报披露落地及市场风险偏好回升，前期调整较多的中盘成长和制造方向迎来修复；同时，科技制造、先进制造、医药、周期成长及部分消费服务板块轮动活跃，带动中证500指数整体震荡上行。相较于大盘宽基，中证500指数行业分布更为均衡，对先进制造、新兴成长和部分周期成长方向覆盖较多；相较于小盘宽基，其成份股整体市值规模和经营稳定性相对更高，在二季度市场修复过程中体现出一定盈利弹性和风格适应性。 展望三季度，稳增长、促创新、制造业升级、消费修复及产业政策落地仍有望为中盘公司提供一定支撑。随着中报披露推进，市场对盈利兑现能力、现金流质量和估值匹配度的关注或将进一步提升，具备细分行业竞争优势、盈利改善较明确及景气度支撑的相关中盘资产更易获得关注。与此同时，二季度指数已出现一定修复，部分方向或面临估值消化与业绩验证压力，指数短期波动或有所加大。中长期看，中证500指数覆盖较多先进制造与新兴成长方向的细分龙头，具备一定成长弹性，但后续仍需关注盈利改善节奏、估值消化压力及市场风格变化。 截至本报告期末华泰柏瑞中证500ETF联接A的基金份额净值为1.3110元，本报告期基金份额净值增长率为18.88%，同期业绩比较基准收益率为17.61%，截至本报告期末华泰柏瑞中证500ETF联接C的基金份额净值为1.2999元，本报告期基金份额净值增长率为18.81%，同期业绩比较基准收益率为17.61%。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
基金投资91.85%
银行存款和结算备付金合计7.64%
其他资产0.51%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例（%）运作方式
1华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金华泰柏瑞基金管理有限公司指数型92.92%交易型开放式