国寿安保中证500ETF联接 ：2026第二季度报告（001241）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+2.24%

日涨幅

0.7304

净值

（11-02）
近1年：-7.49%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-27.80%
-27%
-18%
-9%
0%
10%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.81%
3436/5611一般
近1月-12.51%
3640/5580一般
近3月-12.99%
3134/5361一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

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报告名称

国寿安保中证500ETF联接 ：2026第二季度报告（001241）
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基金份额变动

基金总份额趋势
1.35亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额（份）
134,743,401.00
3

投资目标

通过主要投资于中证500交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即中证500指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。
5

业绩比较基准

中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
6

风险收益特征

本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪中证500指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。
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基金经理简介

苏天醒| 任职时间: 2022年4月1日| 证券从业年限: 16年

硕士，2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员；2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员；2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）投资交易总监；2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理，现任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 本基金跟踪误差主要源自成分股调整以及目标ETF相对指数的偏离。成分股停复牌、日常申赎、公司行为和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
基金投资94.60%
银行存款和结算备付金合计5.36%
其他资产0.04%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例（%）运作方式
1国寿安保中证500ETF国寿安保基金管理有限公司股票型95.08%交易型开放式(ETF)