博时中证淘金大数据100 :2026第三季度报告(001242)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.37%

日涨幅

1.2031

净值

(11-02)
近1年:-6.18%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-27.43%
-25%
-15%
-6%
3%
12%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.83%
2556/4095一般
近1月-12.00%
2585/4072一般
近3月-11.62%
2008/3921一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

博时中证淘金大数据100 :2026第三季度报告(001242)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.65亿份
2026Q1
1.53亿份
2026Q2
1.71亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
上一期
152,752,137.65
变化
+17,807,318.91
+12%
本期
170,559,456.56
3

投资目标

本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%,实现对中证淘金大数据100指数的有效跟踪。
对比上一期报告,无变化
4

投资策略

本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证淘金大数据100指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。其他投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略等。
对比上一期报告,无变化
5

业绩比较基准

95%×中证淘金大数据100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
对比上一期报告,无变化
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
对比上一期报告,无变化
7

基金经理简介

杨振建| 任职时间: 2018年12月03日| 证券从业年限: 13年

杨振建先生,博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)、博时中证A500指数型证券投资基金(2024年10月30日-2024年11月28日)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025年5月14日-2026年5月21日)的基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月16日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年7月19日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2024年11月21日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年11月27日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年11月29日—至今)、博时中证800指数增强型证券投资基金(2025年9月2日—至今)、博时量化价值股票型证券投资基金(2025年11月3日—至今)的基金经理。

对比上一期报告,无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
宏观层面,经济运行整体平稳向好,出口链条持续保持较强韧性,新业态、新动能不断培育壮大;政策上延续"更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策"基调,逆周期和跨周期调节力度持续加大,流动性保持合理充裕。2026年二季度中东地缘局势由紧张趋于缓和,市场风险偏好稳步修复;板块轮动较快,AI算力、硬科技等成长板块表现占优。经过上半年结构性上涨,市场估值分化明显,部分高景气赛道估值处于历史较高分位、需关注短期波动风险,而低估值蓝筹及红利资产仍具备较好的安全边际与配置性价比。从盈利预期看,PPI延续回升,制造业PMI保持在景气扩张区间,宏观基本面有望稳步向好,但仍需关注海外地缘因素反复带来的潜在扰动。本基金利用数量化手段对组合进行管理,严格控制与指数跟踪偏离。
本期报告
宏观层面,经济运行总体平稳,出口链条延续较强韧性,新业态、新动能加快培育壮大;政策上延续"更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策"基调,逆周期和跨周期调节力度持续加大,流动性保持合理充裕。2026年三季度,海外科技股调整与地缘扰动增多,市场风险偏好阶段性波动;A股震荡调整、风格再平衡,科技成长回调,资源红利与低估值蓝筹相对占优。经过结构性调整,市场估值分化有所收敛,部分高景气赛道估值仍处历史较高分位、需关注短期波动风险,而低估值蓝筹及红利资产仍具备较好的安全边际与配置性价比。从盈利预期看,PPI延续回升,制造业PMI重回景气扩张区间,宏观基本面有望稳步向好,但仍需关注海外地缘反复及流动性收紧预期带来的扰动。本基金利用数量化手段对组合进行管理,严格控制与指数跟踪偏离。
截至2026年09月30日,本基金A类基金份额净值为1.3672元,份额累计净值为1.3672元,本基金C类基金份额净值为1.3551元,份额累计净值为1.3551元,本基金I类基金份额净值为1.3676元,份额累计净值为1.3676元,报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-15.43%,本基金C类基金份额净值增长率为-15.49%,本基金I类基金份额净值增长率为-15.43%,同期业绩基准增长率为-16.99%。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
92.06%
2026Q1
91.81%
2026Q2
87.52%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例(%)资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%合计100.00%—
权益投资91.81%权益投资87.52%-4.29
股票91.81%股票87.52%-4.29
银行存款和结算备付金合计2.90%银行存款和结算备付金合计7.26%+4.36
固定收益投资4.48%固定收益投资4.84%+0.36
债券4.48%债券4.84%+0.36
其他资产0.81%其他资产0.38%-0.43
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
63.07%
2026Q1
69.77%
2026Q2
56.11%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例(%)行业类别占基金资产净值比例(%)
批发和零售业2.85%批发和零售业10.03%+7.18
金融业4.56%金融业5.14%+0.58
科学研究和技术服务业1.04%科学研究和技术服务业2.38%+1.34
建筑业1.44%建筑业1.86%+0.42
水利、环境和公共设施管理业1.50%水利、环境和公共设施管理业1.82%+0.32
房地产业0.70%房地产业1.04%+0.34
租赁和商务服务业0.68%租赁和商务服务业0.93%+0.25
——住宿和餐饮业0.89%新增
农、林、牧、渔业0.61%农、林、牧、渔业0.87%+0.26
交通运输、仓储和邮政业0.82%交通运输、仓储和邮政业0.86%+0.04
合计92.77%合计0.48%-92.29
制造业69.77%制造业0.38%-69.39
信息传输、软件和信息技术服务业6.03%信息传输、软件和信息技术服务业0.06%-5.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业0.03%-0.70
采矿业2.03%采矿业0.01%-2.02
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
11.37%
2026Q1
14.85%
2026Q2
10.87%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比10.87%,换手率 90%)
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)备注序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)
1普冉股份1.93%退出十大1奥浦迈1.34%新增十大
2江波龙1.62%退出十大2中国船舶1.07%新增十大
3北京君正1.61%退出十大3源杰1.06%-0.26
4佰维存储1.48%退出十大4广合1.05%新增十大
5德明利1.45%退出十大5陆家嘴1.04%新增十大
6香农芯创1.40%退出十大6昭衍新药1.04%新增十大
7金海通1.38%退出十大7中船防务1.02%新增十大
8兆易创新1.35%退出十大8苏美达1.02%新增十大
9源杰1.32%—9东威1.01%新增十大
10星宸1.31%退出十大10科泰电源1.00%新增十大
————1燧原0.06%新增十大
————2联讯仪器0.05%新增十大
————3大普微0.05%新增十大
————4视涯0.03%新增十大
————5华润0.03%新增十大