东方新策略灵活配置混合 ：2026第三季度报告（001318）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+0.59%

日涨幅

1.2422

净值

（11-02）
近1年：-8.96%同类平均：-8.50%沪深300：-13.44%最大回撤：-25.89%
-25%
-16%
-8%
1%
9%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.94%
1060/1597一般
近1月-13.31%
1064/1596一般
近3月-16.92%
1216/1583不佳

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

东方新策略灵活配置混合 ：2026第三季度报告（001318）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.83亿份
2026Q1
1.88亿份
2026Q2
1.84亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
上一期
187,753,101.37
变化
-4,032,098.60
-2%
本期
183,721,002.77
3

投资目标

在严控风险的前提下，结合灵活的资产配置和多种投资策略，充分把握市场机会，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
对比上一期报告，无变化
4

投资策略

本基金通过对类别资产的灵活配置，调整不同时期内基金的整体风险与收益水平，并结合多种投资策略精选具有较高投资价值的股票和债券，获得基金的长期稳定增值。
对比上一期报告，无变化
5

业绩比较基准

沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%
对比上一期报告，无变化
6

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
对比上一期报告，无变化
7

基金经理简介

王芳玲| 任职时间: 2023年11月13日| 证券从业年限: 12年

吉林大学数量经济学专业硕士，12年证券从业经历。曾任东北证券股份有限公司产品助理、东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。2018年加盟本基金管理人，曾任专户投资部投资经理助理、权益研究部资深研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理助理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理助理，现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

对比上一期报告，无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
根据Wind数据显示，2026年2季度，上证指数上涨5.20%、沪深300上涨11.90%、创业板指上涨36.35%、科创50上涨75.74%。申万一级行业涨幅前五的行业分别是电子、通信、建筑材料、机械设备、基础化工，跌幅前五的行业分别是石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售、美容护理。
产品组合秉持多元化、中长期的投资理念，行业覆盖度较为全面，优选各行业的龙头公司。报告期内，本基金重点配置在电子、通信、电力设备等行业，产品A类份额净值增长率为20.44%、C类份额净值增长率为20.43%，跑赢业绩比较基准。本基金将坚持这种投资策略，以期实现资产的稳健增值与长期回报。
本期报告
A股二季度震荡上行后，三季度有所回调。根据Wind数据显示，三季度上证指数下跌6.16%，沪深300下跌12.49%；前期表现突出的科技成长板块回撤明显，创业板指下跌27.80%，科创50下跌30.70%；伴随市场避险情绪抬升，高股息红利资产防御优势显现，红利指数逆势上涨14.58%。申万一级行业涨幅前五的行业分别是煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物，跌幅前五的行业分别是电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备。
产品组合秉持多元化、中长期的投资理念，行业覆盖度较为全面，优选各行业的龙头公司。报告期内，本基金重点配置在电子、通信、电力设备等行业，产品A类份额净值增长率为-13.59%、C类份额净值增长率为-13.60%，阶段性跑输业绩比较基准。本基金将坚持这种投资策略，以期实现资产的稳健增值与长期回报。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
92.21%
2026Q1
92.21%
2026Q2
91.67%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例（%）资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%合计100.00%—
权益投资92.21%权益投资91.67%-0.54
股票92.21%股票91.67%-0.54
固定收益投资5.48%固定收益投资6.18%+0.70
债券5.48%债券6.18%+0.70
银行存款和结算备付金合计1.89%银行存款和结算备付金合计2.08%+0.19
其他资产0.41%其他资产0.07%-0.34
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基
第一大行业「制造业」占净值比例趋势
63.93%
2026Q1
66.72%
2026Q2
58.82%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例（%）行业类别占基金资产净值比例（%）
合计93.27%合计91.86%-1.41
制造业66.72%制造业58.82%-7.90
金融业7.38%金融业10.74%+3.36
采矿业6.09%采矿业8.67%+2.58
信息传输、软件和信息技术服务业5.19%信息传输、软件和信息技术服务业4.16%-1.03
批发和零售业3.36%批发和零售业2.67%-0.69
交通运输、仓储和邮政业1.73%交通运输、仓储和邮政业2.29%+0.56
科学研究和技术服务业1.27%科学研究和技术服务业1.94%+0.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.68%电力、热力、燃气及水生产和供应业1.66%+0.98
建筑业0.44%建筑业0.53%+0.09
房地产业0.28%房地产业0.39%+0.11
水利、环境和公共设施管理业0.14%——退出
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基
前十大重仓股占净值比例趋势
21.56%
2026Q1
26.47%
2026Q2
23.41%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比23.41%，换手率 50%）
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）备注序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）
1中际旭创5.32%—1中际旭创4.00%-1.32
2宁德时代3.79%—2宁德时代3.33%-0.46
3新易盛3.60%—3新易盛2.74%-0.86
4兆易创新3.26%退出十大4中信证券2.23%+0.32
5拓荆2.20%—5中微1.95%新增十大
6中信证券1.91%—6药明康德1.94%新增十大
7寒武纪1.91%退出十大7拓荆1.90%-0.30
8香农芯创1.50%退出十大8紫金矿业1.87%新增十大
9盐湖股份1.50%退出十大9中国石油1.77%新增十大
10东山精密1.48%退出十大10招商轮船1.68%新增十大