基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.21%
日涨幅
1.4260
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.70% | -0.89% | -2.11% | 942/1357一般 |
| 近1月 | -2.06% | -2.22% | -7.82% | 933/1362一般 |
| 近3月 | -1.45% | -2.11% | -12.45% | 679/1332一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 48.45% | 固定收益投资 | 72.70% | +24.25 | |||||||
| 债券 | 48.45% | 债券 | 72.70% | +24.25 | |||||||
| 权益投资 | 29.81% | 权益投资 | 24.42% | -5.39 | |||||||
| 股票 | 29.81% | 股票 | 24.42% | -5.39 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 21.67% | 银行存款和结算备付金合计 | 2.77% | -18.90 | |||||||
| 其他资产 | 0.06% | 其他资产 | 0.11% | +0.05 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 29.98% | 合计 | 25.03% | -4.95 | |||||||
| 制造业 | 8.00% | 制造业 | 10.63% | +2.63 | |||||||
| 金融业 | 9.37% | 金融业 | 7.94% | -1.43 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.92% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.15% | -2.77 | |||||||
| 采矿业 | 2.07% | 采矿业 | 1.60% | -0.47 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.39% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.49% | +0.10 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.73% | 租赁和商务服务业 | 0.21% | -0.52 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.98% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | -1.96 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.50% | — | — | 退出 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 长江电力 | 1.81% | 退出十大 | 1 | 华能国际 | 0.89% | -0.25 | |||||||||||||
| 2 | 华能国际 | 1.14% | — | 2 | 宁波银行 | 0.82% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 中国神华 | 0.97% | 退出十大 | 3 | 长鑫 | 0.72% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 中科飞测 | 0.81% | 退出十大 | 4 | 申万宏源 | 0.68% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 芯源微 | 0.66% | — | 5 | 广发证券 | 0.52% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 平安银行 | 0.63% | 退出十大 | 6 | 华泰证券 | 0.49% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 南京银行 | 0.61% | 退出十大 | 7 | 山金国际 | 0.41% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 海尔智家 | 0.61% | 退出十大 | 8 | 中信证券 | 0.40% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 兴业银行 | 0.60% | 退出十大 | 9 | 江阴银行 | 0.40% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 中国移动 | 0.58% | 退出十大 | 10 | 芯源微 | 0.40% | -0.26 | |||||||||||||
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