基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.80%
日涨幅
1.1390
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -7.47% | -5.55% | -2.11% | 522/604不佳 |
| 近1月 | -27.31% | -14.33% | -7.82% | 545/604不佳 |
| 近3月 | -25.41% | -12.21% | -12.45% | 531/596不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 88.52% | 权益投资 | 93.98% | +5.46 | |||||||
| 股票 | 88.52% | 股票 | 93.98% | +5.46 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.40% | 银行存款和结算备付金合计 | 5.35% | -2.05 | |||||||
| 固定收益投资 | 0.47% | 固定收益投资 | 0.57% | +0.10 | |||||||
| 债券 | 0.47% | 债券 | 0.57% | +0.10 | |||||||
| 其他资产 | 3.61% | 其他资产 | 0.10% | -3.51 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 71.35% | 制造业 | 75.64% | +4.29 | |||||||
| — | — | 合计 | 16.56% | 新增 | |||||||
| 信息技术 | 18.49% | 信息技术 | 8.50% | -9.99 | |||||||
| 工业 | 3.90% | 工业 | 8.06% | +4.16 | |||||||
| — | — | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.98% | 新增 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | -0.01 | |||||||
| 采矿业 | 0.00% | 采矿业 | 0.00% | — | |||||||
| 通讯业务 | 0.00% | 通讯业务 | 0.00% | — | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中芯国际 | 6.96% | — | 1 | 联讯仪器 | 8.55% | +0.47 | |||||||||||||
| 1 | 中芯国际 | 2.66% | — | 2 | 三环 | 7.79% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 拓荆 | 8.61% | 退出十大 | 3 | 中芯国际 | 5.04% | -1.92 | |||||||||||||
| 3 | 联讯仪器 | 8.08% | — | 3 | 中芯国际 | 1.85% | -0.81 | |||||||||||||
| 4 | 兆易创新 | 7.30% | 退出十大 | 4 | 睿创微纳 | 6.32% | +1.39 | |||||||||||||
| 5 | 骄成超声 | 7.26% | 退出十大 | 5 | 长川 | 6.13% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 北方华创 | 7.06% | 退出十大 | 6 | 西锐 | 6.06% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 华虹宏力 | 6.15% | — | 7 | 景旺 | 5.45% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 长飞光纤光缆 | 5.38% | 退出十大 | 8 | 航天 | 5.07% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 睿创微纳 | 4.93% | — | 9 | 长鑫 | 4.88% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 中际旭创 | 4.30% | 退出十大 | 10 | 华虹宏力 | 3.46% | -2.69 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 10 | 华虹宏力 | 1.24% | -4.91 | |||||||||||||
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