基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.63%
日涨幅
1.8112
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -7.42% | -5.19% | -2.11% | 3167/3599不佳 |
| 近1月 | -22.79% | -11.24% | -7.82% | 3402/3581不佳 |
| 近3月 | -24.11% | -11.62% | -12.45% | 3153/3448不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 93.09% | 权益投资 | 92.90% | -0.19 | |||||||
| 股票 | 93.09% | 股票 | 92.90% | -0.19 | |||||||
| 固定收益投资 | 3.79% | 固定收益投资 | 3.51% | -0.28 | |||||||
| 债券 | 3.79% | 债券 | 3.51% | -0.28 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.56% | 银行存款和结算备付金合计 | 3.07% | +0.51 | |||||||
| 其他资产 | 0.57% | 其他资产 | 0.52% | -0.05 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 14.86% | 合计 | 17.30% | +2.44 | |||||||
| 制造业 | 13.07% | 制造业 | 13.11% | +0.04 | |||||||
| 金融业 | 0.01% | 金融业 | 2.95% | +2.94 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.50% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.07% | +1.57 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.26% | 批发和零售业 | 0.65% | +0.39 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.31% | 农、林、牧、渔业 | 0.42% | +0.11 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.27% | +0.23 | |||||||
| 卫生和社会工作 | 0.08% | 卫生和社会工作 | 0.14% | +0.06 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.29% | 租赁和商务服务业 | 0.12% | -0.17 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11% | +0.08 | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 0.19% | 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | -0.16 | |||||||
| 教育 | 0.00% | 教育 | 0.01% | +0.01 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.08% | 科学研究和技术服务业 | 0.00% | -0.08 | |||||||
| 采矿业 | 0.00% | 采矿业 | 0.00% | — | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 新易盛 | 9.75% | — | 1 | 宁德时代 | 8.94% | -0.03 | |||||||||||||
| 2 | 中际旭创 | 9.42% | — | 2 | 新易盛 | 8.78% | -0.97 | |||||||||||||
| 3 | 宁德时代 | 8.97% | — | 3 | 中际旭创 | 8.74% | -0.68 | |||||||||||||
| 4 | 东方财富 | 4.00% | — | 4 | 天孚 | 3.68% | +0.26 | |||||||||||||
| 5 | 阳光电源 | 3.79% | — | 5 | 东方财富 | 2.90% | -1.10 | |||||||||||||
| 6 | 三环 | 3.68% | 退出十大 | 6 | 长川 | 2.78% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 胜宏 | 3.61% | 退出十大 | 7 | 阳光电源 | 2.76% | -1.03 | |||||||||||||
| 8 | 天孚 | 3.42% | — | 8 | 蓝思 | 2.21% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 汇川 | 2.46% | 退出十大 | 9 | 江波龙 | 2.03% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 协创数据 | 2.34% | 退出十大 | 10 | 亿联 | 1.89% | 新增十大 | |||||||||||||
| 1 | 山外山 | 0.38% | 退出十大 | 1 | 皓元 | 0.27% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 摩尔线程 | 0.36% | 退出十大 | 2 | 广和通 | 0.27% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 源杰 | 0.32% | 退出十大 | 3 | 药明康德 | 0.27% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 华绿生物 | 0.31% | 退出十大 | 4 | 思瑞浦 | 0.26% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 创元 | 0.29% | 退出十大 | 5 | 国力 | 0.26% | 新增十大 | |||||||||||||
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