中加心享混合：2026第三季度报告（002027）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+0.20%

日涨幅

1.2375

净值

（11-02）

近1年：-6.94%同类平均：-8.50%沪深300：-13.44%最大回撤：-10.02%

-22%

-14%

-7%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-2.83%	-4.87%	-2.11%	1322/2296一般
近1月	-8.20%	-11.78%	-7.82%	1084/2295良好
近3月	-7.65%	-10.01%	-12.45%	1023/2282良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

中加心享混合：2026第三季度报告（002027）

基金份额变动

基金总份额趋势

4,070万份

2026Q1

4,085万份

2026Q2

4,067万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

40,852,006.87

变化

-177,417.14

本期

40,674,589.73

投资目标

在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的绝对收益。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

30%×沪深300指数收益率+70%×中债总全价指数收益率

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

上一期报告

钟伟| 任职时间: 2021年08月13日| 证券从业年限: 16年

钟伟先生，复旦大学数学博士。2009年7月至2016年5月，先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理。2013年11月7日至2015年8月任广发中债金融债指数基金的基金经理。2015年2月至2016年5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2020年3月，任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。2020年3月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

袁素| 任职时间: 2025年11月28日| 证券从业年限: 14年

袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

本期报告

钟伟| 任职时间: 2021年08月13日| 证券从业年限: 17年

袁素| 任职时间: 2025年11月28日| 证券从业年限: 15年

李宁宁| 任职时间: 2026年09月08日| 证券从业年限: 9年新增经理

李宁宁女士，北京外国语大学金融学硕士，2017年7月至2020年3月，任北京永瑞私募基金管理有限公司大消费研究员，2020年3月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

上一期报告

2026年第二季度A股市场呈现大盘震荡上行、成长赛道结构性牛市、市场极致分化的特征。在经历了一季度的冲高回落与中东地缘冲突的短期扰动后，4月份美伊局势缓和后市场回暖，CPO和存储率先启动，沪指探底回升。5月份海外存储龙头业绩超预期催化，半导体设备、光通信连续放量，AI科技产业链业绩兑现带动成长板块持续走强。6月份科技主线全面爆发，创业板、科创50指数创下阶段新高乃至历史新高，月末科技板块高潮后出现获利回吐。

本报告期，沪深300指数上涨11.90%，中证500指数上涨18.56%，中证1000上涨15.62%。从市场风格来看，中小盘成长风格相对占优，大盘价值风格继续承压。

本基金采用量化多因子模型选股模型对股票投资价值做定量分析，在此基础上构建股票投资组合，基金的持股非常分散，基金的股票仓位有所提高，力求在较小的回撤幅度下获得稳健的收益。

截至报告期末中加心享混合A基金份额净值为1.3611元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.54%，同期业绩比较基准收益率为3.89%；截至报告期末中加心享混合C基金份额净值为1.3550元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.52%，同期业绩比较基准收益率为3.89%。

本期报告

本基金定位为均衡成长的高波产品，权益部分主要投向偏成长的方向，所属行业比较均衡，相比纯权益产品会更注重对确定性的追求，相比现在市场上的权益产品里面成长主要布局在AI，该产品在大消费、大制造等其他行业同样给予一定权重。当前阶段的成长股波动较以往是加码的，AI首当其冲，不过跌下来之后可以更乐观一点。四季度我们将继续挖掘方向和个股，静待产业发展。

截至报告期末中加心享混合A基金份额净值为1.3480元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.96%，同期业绩比较基准收益率为-3.54%；截至报告期末中加心享混合C基金份额净值为1.3416元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.99%，同期业绩比较基准收益率为-3.54%。

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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

7.78%

2026Q1

11.46%

2026Q2

15.41%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.56	100.00%	合计	0.55	100.00%	—
固定收益投资	0.45	81.58%	固定收益投资	0.41	74.14%	-7.44
债券	0.45	81.58%	债券	0.41	74.14%	-7.44
权益投资	0.06	11.46%	权益投资	0.08	15.41%	+3.95
股票	0.06	11.46%	股票	0.08	15.41%	+3.95
银行存款和结算备付金合计	0.04	6.95%	银行存款和结算备付金合计	0.06	10.44%	+3.49
其他资产	0.00	0.01%	其他资产	0.00	0.01%	—

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

5.38%

2026Q1

8.21%

2026Q2

15.48%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
制造业	0.05	8.21%	制造业	0.08	15.48%	+7.27
合计	0.06	11.49%	合计	0.08	15.48%	+3.99
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%	—	—	—	退出
采矿业	0.00	0.35%	—	—	—	退出
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%	—	—	—	退出
建筑业	0.00	0.14%	—	—	—	退出
批发和零售业	0.00	0.36%	—	—	—	退出
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%	—	—	—	退出
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%	—	—	—	退出
金融业	0.00	0.46%	—	—	—	退出
房地产业	0.00	0.10%	—	—	—	退出
租赁和商务服务业	0.00	0.11%	—	—	—	退出
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%	—	—	—	退出
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%	—	—	—	退出
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%	—	—	—	退出
综合	0.00	0.00%	—	—	—	退出

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

1.22%

2026Q1

2.09%

2026Q2

13.49%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比13.49%，换手率 90%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	振华重工	600320	0.29%	39,200	退出十大	1	天岳先进	688234	1.69%	8,894	新增十大	—
2	星网锐捷	002396	0.26%	7,610	退出十大	2	仕佳光子	688313	1.57%	5,564	新增十大	—
3	中际旭创	300308	0.23%	100	—	3	英诺激光	301021	1.53%	11,000	新增十大	—
4	歌华有线	600037	0.22%	19,900	退出十大	4	新易盛	300502	1.42%	2,000	新增十大	—
5	伊戈尔	002922	0.22%	3,800	退出十大	5	东山精密	002384	1.37%	4,500	新增十大	—
6	芯联集成-U	688469	0.19%	9,800	退出十大	6	北方华创	002371	1.35%	1,200	新增十大	—
7	协创数据	300857	0.18%	300	退出十大	7	中际旭创	300308	1.33%	900	+1.10	+800
8	中国船舶	600150	0.18%	2,900	退出十大	8	金丹	300829	1.21%	30,300	新增十大	—
9	德明利	001309	0.17%	100	退出十大	9	源杰	688498	1.02%	348	新增十大	—
10	恒铭达	002947	0.15%	1,100	退出十大	10	长芯博创	300548	1.00%	2,500	新增十大	—

持有 0

中加心享混合 ：2026第三季度报告（002027）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

中加心享混合：2026第三季度报告（002027）