东兴安盈宝 ：2026第三季度报告（002759）

基金PK

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收益表现

—

日涨幅

—

净值

（—）
近1年：+1.11%同类平均：+0.62%沪深300：-2.78%最大回撤：-0.00%

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.02%
158/951优秀
近1月+0.09%
394/951良好
近3月+0.25%
610/949一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

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报告名称

东兴安盈宝 ：2026第三季度报告（002759）
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基金份额变动

基金总份额趋势
162.66亿份
2026Q1
226.64亿份
2026Q2
210.61亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
上一期
22,663,895,058.55
变化
-1,602,405,202.60
-7%
本期
21,061,489,855.95
3

投资目标

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争超越业绩比较基准的投资收益、实现基金资产的稳定增值。
对比上一期报告，无变化
4

投资策略

本基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观经济指标、货币政策的研究，确定组合平均剩余到期期限；通过对各期限各品种的流动性、收益性及信用水平的分析来确定组合资产配置；通过对市场资金供给情况的分析，对组合平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整。在保证本金安全与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
对比上一期报告，无变化
5

业绩比较基准

活期存款利率（税后）
对比上一期报告，无变化
6

风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。
对比上一期报告，无变化
7

基金经理简介

上一期报告
孙继青| 任职时间: 2025年04月07日| 证券从业年限: 18年

毕业于北京科技大学钢铁冶金专业，硕士研究生学历。2007年10月至2012年3月，任职东兴证券股份有限公司研究所钢铁行业研究员；2012年3月至2013年6月，任职东兴证券股份有限公司资产管理部投资品行业研究员、宏观策略研究员；2013年6月至2014年9月，任职东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理；2014年9月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理；2021年5月至2023年12月，任职东兴基金管理有限公司研究部负责人、基金经理；2023年12月至2024年6月，任职东兴基金管理有限公司研究部总经理、基金经理；2024年6月至2025年4月，任职东兴基金管理有限公司研究部总经理；2025年4月至今，任职东兴基金管理有限公司研究部总经理、基金经理。

王卉妍| 任职时间: 2025年04月07日| 证券从业年限: 11年

毕业于厦门大学国际法学专业，硕士研究生学历。2013年7月至2013年10月，任职平安银行股份有限公司；2013年12月至2014年7月，任职扬州市现代金融投资集团有限责任公司；2014年9月至2017年5月，任职中诚信国际信用评级有限责任公司结构融资部分析师/项目经理；2017年6月至2024年4月，历任国寿安保基金管理有限公司研究部研究员、投资管理二部研究员、投资经理助理；2024年4月至2025年1月，任职国通信托有限责任公司资产管理部投资经理；2025年2月至2025年3月，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部；2025年3月至2026年5月，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部基金经理；2026年5月至今，任职东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理。

冯晨先| 任职时间: 2025年06月28日| 证券从业年限: 8年

毕业于华中科技大学，北京理工大学硕士学位。曾任职于国家电网下属公司、渤海证券股份有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、上银基金管理有限公司、富邦华一银行有限公司；2021年12月至2024年12月，任职川财证券有限责任公司固定收益部投资经理；2024年12月至2025年6月，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部；2025年6月至今，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部基金经理。

本期报告
冯晨| 任职时间: 2025年06月28日| 证券从业年限: 8年新增经理
毕业于华中科技大学，北京理工大学硕士学位。曾任职于国家电网下属公司、渤海证券股份有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、上银基金管理有限公司、富邦华一银行有限公司；2021年12月至2024年12月，任职川财证券有限责任公司固定收益部投资经理；2024年12月至2025年6月，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部；2025年6月至今，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部基金经理。
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基金的投资策略与后市展望

上一期报告
从基本面看，二季度经济运行总体平稳，但内外需分化有所加剧：内需方面，高新技术产业保持较快增长，传统行业则延续偏弱态势，居民消费意愿仍较有限；外需方面，国内商品出口持续受到青睐。通胀层面，国际地缘局势趋于缓和，PPI上行最快的阶段已过，但对CPI的传导依旧偏慢，进一步印证了消费市场的疲软。政策方面，央行通过买断式回购加大了对银行间市场中长期流动性的回收力度，二季度资金面呈现先松后紧的格局，但广义流动性仍然相对充裕，市场配置力量不弱。利率走势上，二季度债券市场表现较好，收益率整体呈下行趋势。同业存单收益率则先下后上，1y国股存单在1.43-%1.5%震荡。
操作层面，组合根据存单、回购和短期债券等利差情况进行择优配置并保持了一定杠杆运作，持续优化持券结构，确保组合流动性稳定。
2026年4月1日起至2026年6月30日，本基金A类份额净值收益率为0.2671%，业绩比较基准收益率为0.0885%，高于业绩比较基准0.1786%；本基金B类份额净值收益率为0.3273%，业绩比较基准收益率为0.0885%，高于业绩比较基准0.2388%；本基金C类份额净值收益率为0.3273%，业绩比较基准收益率为0.0885%，高于业绩比较基准0.2388%。
本期报告
从基本面看，三季度经济延续了二季度以来的分化格局，整体呈现“外需偏强、内需偏弱”的结构性特征。外需韧性对出口和工业生产形成一定支撑，但以传统行业为主的内需仍延续偏弱态势，投资和消费动能不足，有效需求偏弱的问题尚未明显缓解。基本面环境整体仍有利于债市，对利率走势形成支撑。通胀方面，油价高位震荡，但上游价格向下游传导偏慢，CPI保持稳定，通胀暂未对债市构成明显扰动。政策方面，央行三季度加大了隔夜逆回购的投放频次和力度，银行间市场时点性资金面压力得到有效缓解，利率市场整体呈下行趋势，尤其是超长债配置和交易热情升温，带动整体收益率下行。同业存单收益率保持稳定，1年期国股存单收益率在1.45%—1.50%区间震荡。
操作层面，组合结合存单、回购和短期债券等品种的利差情况择优配置，并保持一定杠杆运作，同时持续优化持券结构，确保组合流动性稳定。
2026年7月1日起至2026年9月30日，本基金A类份额净值收益率为0.2532%，业绩比较基准收益率为0.0894%，高于业绩比较基准0.1638%；本基金B类份额净值收益率为0.3141%，业绩比较基准收益率为0.0894%，高于业绩比较基准0.2247%；本基金C类份额净值收益率为0.3141%，业绩比较基准收益率为0.0894%，高于业绩比较基准0.2247%。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例（%）资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%合计100.00%—
固定收益投资79.99%固定收益投资77.04%-2.95
债券79.99%债券77.04%-2.95
买入返售金融资产20.00%买入返售金融资产22.95%+2.95
银行存款和结算备付金合计0.01%银行存款和结算备付金合计0.01%—