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日涨幅
1.0655
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.19% | -0.09% | -2.11% | 870/1127不佳 |
| 近1月 | +0.08% | +0.25% | -7.82% | 943/1127不佳 |
| 近3月 | +0.79% | +0.77% | -12.45% | 376/1117良好 |
净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。
学历：工商管理硕士研究生。历任南京银行股份有限公司金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金，历任交易员、交易室主管、基金经理助理，现任基金经理。
学历：管理学博士。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金，现任基金经理。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例（%） | 资产类别 | 占基金总资产比例（%） | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 99.94% | 固定收益投资 | 48.43% | -51.51 | |||||||
| 债券 | 99.94% | 债券 | 48.43% | -51.51 | |||||||
| — | — | 买入返售金融资产 | 39.93% | 新增 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.05% | 银行存款和结算备付金合计 | 11.63% | +11.58 | |||||||
| 其他资产 | 0.01% | 其他资产 | 0.01% | — | |||||||
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