基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.06%
日涨幅
1.2097
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.05% | -4.87% | -2.11% | 401/2296优秀 |
| 近1月 | +0.26% | -11.78% | -7.82% | 173/2295优秀 |
| 近3月 | +0.72% | -10.01% | -12.45% | 156/2282优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 73.87% | 固定收益投资 | 92.88% | +19.01 | |||||||
| 债券 | 73.87% | 债券 | 92.88% | +19.01 | |||||||
| 权益投资 | 7.08% | 权益投资 | 6.57% | -0.51 | |||||||
| 股票 | 7.08% | 股票 | 6.57% | -0.51 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4.33% | 银行存款和结算备付金合计 | 0.49% | -3.84 | |||||||
| 其他资产 | 8.41% | 其他资产 | 0.06% | -8.35 | |||||||
| 买入返售金融资产 | 6.29% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 7.41% | 合计 | 6.58% | -0.83 | |||||||
| 制造业 | 1.84% | 制造业 | 2.03% | +0.19 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.98% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.90% | -0.08 | |||||||
| 金融业 | 1.49% | 金融业 | 1.57% | +0.08 | |||||||
| 采矿业 | 1.26% | 采矿业 | 0.53% | -0.73 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.47% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.36% | -0.11 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.19% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.14% | -0.05 | |||||||
| — | — | 文化、体育和娱乐业 | 0.04% | 新增 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.19% | — | — | 退出 | |||||||
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