基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.19%
日涨幅
2.0718
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.68% | -4.87% | -2.11% | 542/1095良好 |
| 近1月 | -4.17% | -11.78% | -7.82% | 405/1094良好 |
| 近3月 | -4.26% | -10.01% | -12.45% | 357/1085良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 78.01% | 权益投资 | 76.33% | -1.68 | |||||||
| 股票 | 78.01% | 股票 | 76.33% | -1.68 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 19.95% | 银行存款和结算备付金合计 | 23.29% | +3.34 | |||||||
| 固定收益投资 | 1.18% | 固定收益投资 | 0.29% | -0.89 | |||||||
| 债券 | 1.18% | 债券 | 0.29% | -0.89 | |||||||
| 其他资产 | 0.86% | 其他资产 | 0.09% | -0.77 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 78.99% | 合计 | 79.84% | +0.85 | |||||||
| 制造业 | 56.67% | 制造业 | 43.70% | -12.97 | |||||||
| 采矿业 | 13.36% | 采矿业 | 21.84% | +8.48 | |||||||
| 房地产业 | 3.56% | 房地产业 | 6.14% | +2.58 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.14% | 交通运输、仓储和邮政业 | 5.31% | +3.17 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.11% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.82% | -0.29 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.75% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.67% | -0.08 | |||||||
| 金融业 | 0.18% | 金融业 | 0.26% | +0.08 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.12% | 农、林、牧、渔业 | 0.06% | -0.06 | |||||||
| 建筑业 | 0.09% | 建筑业 | 0.04% | -0.05 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中国海油 | 4.05% | — | 1 | 中国海油 | 7.17% | +3.12 | |||||||||||||
| 2 | 华鲁恒升 | 2.97% | 退出十大 | 2 | 中国石油 | 7.16% | +5.38 | |||||||||||||
| 3 | 宝丰 | 2.86% | — | 3 | 宝丰 | 4.09% | +1.23 | |||||||||||||
| 4 | 华勤 | 2.24% | 退出十大 | 4 | 滨江 | 4.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 九丰 | 2.06% | 退出十大 | 5 | 云铝股份 | 3.49% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 国博 | 2.00% | 退出十大 | 6 | 招商轮船 | 2.85% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 伯特利 | 1.93% | 退出十大 | 7 | 新宙邦 | 2.51% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 恒力石化 | 1.87% | 退出十大 | 8 | 海通发展 | 2.46% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 桐昆股份 | 1.86% | 退出十大 | 9 | 山金国际 | 2.27% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 中国石油 | 1.78% | — | 10 | 招商蛇口 | 2.14% | 新增十大 | |||||||||||||
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