基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.3776
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.62% | -4.87% | -2.11% | 587/1252良好 |
| 近1月 | -4.58% | -11.78% | -7.82% | 470/1251良好 |
| 近3月 | -8.13% | -10.01% | -12.45% | 576/1239良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 34.51% | 固定收益投资 | 55.20% | +20.69 | |||||||
| 债券 | 34.51% | 债券 | 55.20% | +20.69 | |||||||
| 权益投资 | 39.94% | 权益投资 | 24.27% | -15.67 | |||||||
| 股票 | 39.94% | 股票 | 24.27% | -15.67 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.20% | 银行存款和结算备付金合计 | 20.41% | +14.21 | |||||||
| 其他资产 | 9.64% | 其他资产 | 0.12% | -9.52 | |||||||
| 买入返售金融资产 | 9.72% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 40.52% | 合计 | 24.33% | -16.19 | |||||||
| 制造业 | 38.15% | 制造业 | 20.73% | -17.42 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.97% | +0.97 | |||||||
| — | — | 科学研究和技术服务业 | 1.64% | 新增 | |||||||
| 批发和零售业 | 1.36% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 兆易创新 | 2.09% | 退出十大 | 1 | 寒武纪 | 1.97% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 博迁新材 | 1.93% | 退出十大 | 2 | 中科飞测 | 1.94% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 云南锗业 | 1.87% | 退出十大 | 3 | 长川 | 1.80% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 鼎龙股份 | 1.63% | 退出十大 | 4 | 宝丰 | 1.68% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 长飞光纤 | 1.61% | 退出十大 | 5 | 康龙化成 | 1.64% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 兴森 | 1.49% | 退出十大 | 6 | 天孚 | 1.55% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 芯碁微装 | 1.46% | 退出十大 | 7 | 百济神州 | 1.52% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 仕佳光子 | 1.45% | 退出十大 | 8 | 深南电路 | 1.48% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 佰维存储 | 1.39% | 退出十大 | 9 | 新易盛 | 1.46% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 香农芯创 | 1.36% | 退出十大 | 10 | 华虹宏力 | 1.42% | 新增十大 | |||||||||||||
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