基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.0534
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.19% | -0.42% | -2.11% | 323/838良好 |
| 近1月 | +0.13% | -0.44% | -7.82% | 178/838优秀 |
| 近3月 | +0.65% | -0.58% | -12.45% | 115/837优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 94.12% | 固定收益投资 | 97.47% | +3.35 | |||||||
| 债券 | 94.12% | 债券 | 97.47% | +3.35 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.08% | 银行存款和结算备付金合计 | 2.14% | -2.94 | |||||||
| 其他资产 | 0.80% | 其他资产 | 0.39% | -0.41 | |||||||
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