富国金安均衡精选混合：2026第三季度报告（014057）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+0.08%

日涨幅

0.7495

净值

（11-02）

近1年：-13.55%同类平均：-12.82%沪深300：-13.44%最大回撤：-29.25%

-31%

-21%

-10%

-0%

10%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-3.19%	-5.63%	-2.11%	2131/5607良好
近1月	-11.48%	-14.52%	-7.82%	2430/5596良好
近3月	-10.89%	-12.50%	-12.45%	2388/5455良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

富国金安均衡精选混合：2026第三季度报告（014057）

基金份额变动

基金总份额趋势

6.78亿份

2026Q1

5.45亿份

2026Q2

5.32亿份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

544,684,904.53

变化

-12,564,650.91

-2%

本期

532,120,253.62

投资目标

本基金主要通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合定性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面，本基金主要采取“自下而上”的选股策略，在成长风格、价值风格之间进行相对均衡的配置，从而分散风险；本基金投资存托凭证将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断进行投资；在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；本基金的股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券和信用衍生品的投资策略详见法律文件。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中债综合全价指数收益率*20%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

上一期报告

曹文俊| 任职时间: 2021年12月14日| 证券从业年限: 21年

硕士，曾任申银万国证券研究所助理分析师，申万巴黎基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理；自2017年6月加入富国基金管理有限公司，自2017年9月起历任高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年04月起任富国转型机遇混合型证券投资基金基金经理；自2019年01月起任富国优质发展混合型证券投资基金基金经理；自2021年02月起任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2021年12月起任富国金安均衡精选混合型证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国趋势优先混合型证券投资基金基金经理；自2022年02月起任富国天旭均衡混合型证券投资基金基金经理；自2023年08月起任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

本期报告

曹文俊| 任职时间: 2021年12月14日| 证券从业年限: 21年

硕士，曾任申银万国证券研究所助理分析师，申万巴黎基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理；自2017年6月加入富国基金管理有限公司，自2017年9月起历任高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼资深权益基金经理。自2018年04月起任富国转型机遇混合型证券投资基金基金经理；自2019年01月起任富国优质发展混合型证券投资基金基金经理；自2021年02月起任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2021年12月起任富国金安均衡精选混合型证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国趋势优先混合型证券投资基金基金经理；自2022年02月起任富国天旭均衡混合型证券投资基金基金经理；自2023年08月起任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

二季度，A股涨势较好，结构分化显著，AI链条的科技股涨幅巨大，而传统产业表现疲弱。宏观层面，中东战争预期不断降温，尽管期间美伊谈判磕磕碰碰，但油价和市场表现仍按战争结束提前演绎。AI大模型的年化营收(ARR)环比持续高增，AI产业链上游领域多个环节出现供求关系紧张的格局，市场情绪高涨；而由于原油价格回落，美债利率高位提升加息预期，上游资源品回落较多。本季度，本基金对中东战争的尾部风险持谨慎态度，导致对科技成长领域的加仓时点偏晚，而此前保留的资源、化工领域出现一定回撤，影响组合表现。

本期报告

三季度，A股市场呈现较大幅度下跌，上半年强势的AI板块跌幅尤为显著。宏观层面，中

东战争局势再度升温，原油价格重回高位，通胀预期持续上行，推动美债收益率一路飙升创新

高。美国FCC对中国AI供应链的政策打压和中欧贸易冲突持续压制市场风险偏好，相关AI板

块和出口板块由此承压。本季度，本基金采用了哑铃策略同时增配高股息安全类资产和AI链

缺电、上游钽金属等政策风险偏小的高景气领域，组合表现位列中游水平。

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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

85.30%

2026Q1

86.30%

2026Q2

82.92%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	5.52	100.00%	合计	4.50	100.00%	—
权益投资	4.76	86.30%	权益投资	3.73	82.92%	-3.38
股票	4.76	86.30%	股票	3.73	82.92%	-3.38
银行存款和结算备付金合计	0.75	13.63%	银行存款和结算备付金合计	0.77	17.04%	+3.41
其他资产	0.00	0.07%	其他资产	0.00	0.04%	-0.03

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

60.44%

2026Q1

75.41%

2026Q2

57.03%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
制造业	4.13	75.41%	制造业	2.56	57.03%	-18.38
—	—	—	金融业	0.37	8.34%	新增
合计	0.28	5.12%	合计	0.28	6.16%	+1.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	5.95%	+5.82
采矿业	0.00	0.03%	采矿业	0.24	5.45%	+5.42
—	—	—	原材料	0.14	3.16%	新增
医疗保健	0.10	1.87%	医疗保健	0.05	1.06%	-0.81
—	—	—	工业	0.05	1.03%	新增
信息技术	0.18	3.25%	信息技术	0.04	0.92%	-2.33
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	6.12%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%	-6.00
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%	科学研究和技术服务业	0.00	0.02%	—
批发和零售业	0.00	0.00%	批发和零售业	0.00	0.00%	—
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	—	—	—	退出
教育	0.00	0.00%	—	—	—	退出

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

38.32%

2026Q1

40.91%

2026Q2

37.38%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比37.38%，换手率 60%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	沪电股份	002463	4.94%	177,100	退出十大	1	新金路	000510	5.37%	1,432,900	新增十大	—
2	浪潮信息	000977	4.83%	377,900	退出十大	2	宁波银行	002142	4.70%	595,490	新增十大	—
3	中际旭创	300308	4.59%	19,800	退出十大	3	宁德时代	300750	4.08%	62,900	新增十大	—
4	森麒麟	002984	4.30%	1,805,200	—	4	英科医疗	300677	3.79%	333,900	+0.56	-118,400
5	寒武纪	688256	4.21%	14,449	退出十大	5	渝农商行	601077	3.64%	2,439,000	新增十大	—
6	紫光股份	000938	4.02%	764,000	退出十大	6	东方钽业	000962	3.25%	269,400	-0.37	+50,400
7	东山精密	002384	3.89%	81,200	退出十大	7	振华股份	603067	3.23%	360,300	新增十大	—
8	东方钽业	000962	3.62%	219,000	—	8	森麒麟	002984	3.17%	1,095,000	-1.13	-710,200
9	顺络	002138	3.28%	245,970	—	9	顺络	002138	3.08%	286,370	-0.20	+40,400
10	英科医疗	300677	3.23%	452,300	—	10	美的	000333	3.07%	172,100	新增十大	—

持有 0

富国金安均衡精选混合 ：2026第三季度报告（014057）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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