招商中证畜牧养殖ETF联接 :2026第二季度报告(014414)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.59%

日涨幅

0.7414

净值

(11-02)
近1年:-17.16%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-21.04%
-24%
-16%
-9%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.78%
1363/5616优秀
近1月-2.00%
1123/5585优秀
近3月-2.41%
764/5364优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:农林牧渔·农牧主题
1

报告名称

招商中证畜牧养殖ETF联接 :2026第二季度报告(014414)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
16.53亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,652,922,411.55
3

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
4

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略由目标ETF投资策略、成份券、备选成份券投资策略、债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务的投资策略、存托凭证投资策略等部分组成。
5

业绩比较基准

中证畜牧养殖指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

刘重杰| 任职时间: 2022年4月19日| 证券从业年限: 15年

男,学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,曾任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内A股整体上呈现出较强的上涨行情,其中沪深300指数上涨11.90%,中证500指数上涨18.56%,中证1000指数上涨15.62%;31个申万一级行业中,涨幅前三的行业为电子、通信、建筑材料,涨幅分别为90.92%、63.84%、35.20%;而跌幅前三的行业为石油石化、农林牧渔、钢铁,下跌幅度分别为22.20%、20.19%、18.59%。本基金的基准指数中证畜牧指数报告期内下跌18.58%。关于本基金的运作,仓位维持在94.2%左右的水平,基本上完成了对基准的跟踪。 报告期内,本基金A类份额净值增长率为-16.87%,同期业绩基准增长率为-17.72%,C类份额净值增长率为-16.96%,同期业绩基准增长率为-17.72%。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资93.30%
银行存款和结算备付金合计2.83%
固定收益投资2.44%
债券2.44%
其他资产1.43%