富国中证同业存单AAA指数7天持有期 ：2026第二季度报告（014427）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+0.02%

日涨幅

1.0983

净值

（11-02）
近1年：+1.23%同类平均：+2.27%沪深300：-13.44%最大回撤：-0.02%
-22%
-14%
-7%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.01%
338/667一般
近1月+0.12%
485/667一般
近3月+0.30%
564/661不佳

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

富国中证同业存单AAA指数7天持有期 ：2026第二季度报告（014427）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
62.78亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额（份）
6,277,843,119.33
3

投资目标

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
5

业绩比较基准

中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
6

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

张波| 任职时间: 2021年12月15日| 证券从业年限: 14年

硕士，曾任上海耀之资产管理中心（有限合伙）交易员，鑫元基金管理有限公司交易员，鑫元基金管理有限公司交易副总监（主持工作）；自2017年10月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理；现任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2018年01月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理；自2018年01月起任富国天时货币市场基金基金经理；自2018年06月起任富国富钱包货币市场基金基金经理；自2018年08月起任富国安益货币市场基金(原富国收益宝货币市场基金)基金经理；自2019年01月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理；自2019年05月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理；自2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理；自2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；自2025年11月起任富国安元120天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

梁清| 任职时间: 2026年06月11日| 证券从业年限: 8年

硕士，曾任上海汽车集团财务有限责任公司交易及研究员，国泰君安证券股份有限公司投资经理；自2021年10月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理；现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。自2022年01月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理助理；自2022年01月起任富国安益货币市场基金(原富国收益宝货币市场基金)基金经理助理；自2022年01月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理助理；自2022年01月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理助理；自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理助理；自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理；自2025年12月起任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理；自2025年12月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理；自2026年06月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年2季度，中东地缘冲突对全球经济增长和通胀产生了较大扰动，在人工智能相关投资推动下，全球经济增长展现韧性，主要经济体呈现分化态势。2季度美国经济维持高名义增长，能源冲击推升通胀，就业保持相对稳定，美联储按兵不动；欧洲基本面偏弱，在能源冲击与货币政策收紧的双重压力下呈现典型的滞胀特征，欧央行6月重启加息25BP，三年来首次政策转向。国内方面，宏观经济运行总体平稳、稳中有进，不过仍面临供强需弱、外部冲击等问题和挑战。2季度制造业PMI维持景气区间运行，6月份上行至50.3，服务业PMI6月也上行至50.4。通胀方面，国内通胀仍低位运行。 2季度央行货币政策保持适度宽松，灵活运用多种货币政策工具为经济持续向好向优创造适宜的货币金融环境。具体来看，总量工具维持利率稳定，灵活运用多期限逆回购，精准调节短期流动性，引导资金利率回归政策利率附近。季度内，5月份银行间市场DR007的月均值向下突破政策利率，其后6月重新上行至政策利率上方。2季度同业存单收益率跟随资金利率波动，1年期国股银行同业存单从季初1.51%附近下行至6月初1.4275%，其后反弹至接近1.5%。 报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，以实现对标的指数的有效跟踪，2季度组合整体运行状况良好。 本报告期，本基金份额净值增长率为0.28%；同期业绩比较基准收益率为0.37%。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
固定收益投资99.34%
债券99.34%
其他资产0.62%
银行存款和结算备付金合计0.04%