汇安添利18个月持有期混合 :2026第二季度报告(014803)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.03%

日涨幅

0.9828

净值

(11-02)
近1年:-1.91%同类平均:-0.43%沪深300:-13.44%最大回撤:-14.97%
-22%
-14%
-7%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.06%
1102/1359不佳
近1月-4.94%
1210/1364不佳
近3月-7.64%
1250/1334不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

汇安添利18个月持有期混合 :2026第二季度报告(014803)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
3,908万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
39,080,736.79
3

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
4

投资策略

本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略和融资业务投资策略等。
5

业绩比较基准

中债综合财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12.5%+恒生指数收益率×2.5%。
6

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
7

基金经理简介

杨坤河| 任职时间: 2024年07月19日| 证券从业年限: 10年

杨坤河先生,清华大学管理科学与工程硕士研究生,10年证券、基金行业从业经验。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理;东北证券股份有限公司研究所分析师;太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师,2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。2023年2月2日至2024年11月20日,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2021年9月27日至2024年12月23日,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2022年7月27日至2025年3月4日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年11月14日至今,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2026年6月2日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2026年6月4日至今,任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。

张靖| 任职时间: 2024年08月08日| 证券从业年限: 9年

张靖先生,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士,9年证券、基金行业从业经验。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年11月20日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金通过定量和定性相结合,采用宏观中观分析以及科学的资产配置方法,将基金资产在股票和债券之间合理配置,以争取在控制风险的基础上获得最大收益水平。股票投资上,主要基于全市场景气度投资框架,核心是通过捕捉供给侧的扎实改善,前瞻寻找低拥挤、可持续、高确定性的景气行业进行布局。报告期内,优选半导体、燃气轮机、MLCC、锂矿、黄金等板块,取得较好收益。债券方面,仍保持低久期防御策略,可转债估值高企下亦整体低配。 截至报告期末汇安添利18个月持有期混合A基金份额净值为1.1418元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为7.89%,同期业绩比较基准收益率为2.30%;截至报告期末汇安添利18个月持有期混合C基金份额净值为1.1241元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为7.79%,同期业绩比较基准收益率为2.30%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
21.38%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
固定收益投资32.21%
债券32.21%
银行存款和结算备付金合计23.56%
买入返售金融资产22.61%
权益投资21.38%
股票21.38%
其他资产0.24%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
22.33%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计26.28%
制造业22.33%
采矿业3.96%
原材料1.44%
合计1.44%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
17.21%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比17.21%)
序号公司名称(英文)占基金资产净值比例(%)证券代码所在证券市场所属国家(地区)
1—2.35%688234——
2—2.26%300408——
3—2.03%001203——
4—1.93%000688——
5—1.84%605376——
6—1.44%H03330——
7—1.40%688783——
8—1.40%300285——
9—1.36%603308——
10—1.20%002353——