基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.34%
日涨幅
0.5577
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -4.57% | -5.63% | -2.11% | 2718/5607良好 |
| 近1月 | -16.16% | -14.52% | -7.82% | 3503/5596一般 |
| 近3月 | -22.90% | -12.50% | -12.45% | 4737/5455不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
曾任中铁第五勘察设计院集团有限公司建筑设计院设计师、渤海证券股份有限公司研究所分析师、华安证券股份有限公司研究所分析师、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员。现担任中邮能源革新混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 79.80% | 权益投资 | 77.85% | -1.95 | |||||||
| 股票 | 79.80% | 股票 | 77.85% | -1.95 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8.94% | 银行存款和结算备付金合计 | 21.53% | +12.59 | |||||||
| 其他资产 | 11.26% | 其他资产 | 0.62% | -10.64 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 92.00% | 合计 | 78.76% | -13.24 | |||||||
| 制造业 | 87.82% | 制造业 | 74.48% | -13.34 | |||||||
| — | — | 水利、环境和公共设施管理业 | 4.28% | 新增 | |||||||
| 建筑业 | 4.18% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 宏工 | 5.98% | — | 1 | 宏工 | 7.61% | +1.63 | |||||||||||||
| 2 | 先导 | 5.77% | — | 2 | 先惠 | 6.46% | +0.73 | |||||||||||||
| 3 | 先惠 | 5.73% | — | 3 | 纳科诺尔 | 5.77% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 德龙激光 | 5.67% | 退出十大 | 4 | 荣旗 | 5.27% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 信德新材 | 5.48% | 退出十大 | 5 | 利元亨 | 4.97% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 华自 | 5.47% | 退出十大 | 6 | 联赢激光 | 4.44% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 中一 | 5.22% | 退出十大 | 7 | 上海洗霸 | 4.28% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 厦钨新能 | 5.14% | — | 8 | 先导 | 4.11% | -1.66 | |||||||||||||
| 9 | 微导纳米 | 4.97% | 退出十大 | 9 | 灵鸽 | 4.07% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 海目星 | 4.96% | 退出十大 | 10 | 厦钨新能 | 3.87% | -1.27 | |||||||||||||
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