基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.05%
日涨幅
0.8460
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -5.68% | -5.63% | -2.11% | 4112/5607一般 |
| 近1月 | -19.10% | -14.52% | -7.82% | 4137/5596一般 |
| 近3月 | -22.85% | -12.50% | -12.45% | 4682/5455不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 92.63% | 权益投资 | 90.01% | -2.62 | |||||||
| 股票 | 92.63% | 股票 | 90.01% | -2.62 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.36% | 银行存款和结算备付金合计 | 7.36% | — | |||||||
| 其他资产 | 0.01% | 其他资产 | 2.63% | +2.62 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 93.21% | 合计 | 90.77% | -2.44 | |||||||
| 制造业 | 73.30% | 制造业 | 69.85% | -3.45 | |||||||
| 金融业 | 5.29% | 金融业 | 7.48% | +2.19 | |||||||
| — | — | 科学研究和技术服务业 | 3.72% | 新增 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.58% | +2.53 | |||||||
| 采矿业 | 3.46% | 采矿业 | 2.34% | -1.12 | |||||||
| 建筑业 | 0.09% | 建筑业 | 2.02% | +1.93 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.78% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.03% | -4.75 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.95% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.58% | -2.37 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.11% | 农、林、牧、渔业 | 0.18% | +0.07 | |||||||
| 房地产业 | 1.18% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中际旭创 | 6.90% | — | 1 | 北方华创 | 4.11% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 宁德时代 | 5.26% | — | 2 | 中际旭创 | 3.92% | -2.98 | |||||||||||||
| 3 | 兆易创新 | 4.58% | 退出十大 | 3 | 药明康德 | 3.72% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 东山精密 | 3.10% | — | 4 | 中微 | 2.85% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 新易盛 | 2.80% | 退出十大 | 5 | 长鑫 | 2.68% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 美的 | 2.80% | 退出十大 | 6 | 中芯国际 | 2.48% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 三环 | 2.78% | 退出十大 | 7 | 宁德时代 | 2.29% | -2.97 | |||||||||||||
| 8 | 长江电力 | 2.61% | 退出十大 | 8 | 海光信息 | 2.17% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 沪电股份 | 2.49% | 退出十大 | 9 | 东山精密 | 2.16% | -0.94 | |||||||||||||
| 10 | 生益 | 2.49% | 退出十大 | 10 | 芯源微 | 2.14% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号