基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.0635
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.55% | -0.89% | -2.11% | 1300/1357不佳 |
| 近1月 | -8.61% | -2.22% | -7.82% | 1315/1362不佳 |
| 近3月 | -11.46% | -2.11% | -12.45% | 1301/1332不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 50.54% |
| 股票 | 50.54% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 26.65% |
| 固定收益投资 | 22.81% |
| 债券 | 22.81% |
| 其他资产 | 0.00% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 50.69% |
| 制造业 | 41.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.09% |
| 金融业 | 2.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.40% |
| 采矿业 | 1.19% |
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