华安鼎安优选一年持有混合 :2026第二季度报告(015133)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.21%

日涨幅

1.0635

净值

(11-02)
近1年:-9.30%同类平均:-0.72%沪深300:-13.44%最大回撤:-20.94%
-22%
-14%
-7%
1%
9%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.55%
1300/1357不佳
近1月-8.61%
1315/1362不佳
近3月-11.46%
1301/1332不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

华安鼎安优选一年持有混合 :2026第二季度报告(015133)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4,936万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
49,357,872.12
3

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
4

投资策略

1、大类资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、存托凭证投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、股指期货、国债期货等衍生产品投资策略 7、参与融资业务投资策略
5

业绩比较基准

中债综合全价指数收益率×60%+中证800指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%
6

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

石雨欣| 任职时间: 2022年6月2日| 证券从业年限: 19年

硕士研究生,19年相关行业从业经验,曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司,任固定收益部信用分析师。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月,担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起,同时担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金(由华安安康保本混合型证券投资基金转型而来)的基金经理。2016年8月至2021年3月,同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2024年1月,同时担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2022年12月,同时担任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年9月,同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2022年2月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2023年2月,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起,同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月至2025年2月,同时担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月起,同时担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

舒灏| 任职时间: 2022年6月2日| 证券从业年限: 18年

硕士研究生,18年证券、基金行业从业经验。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年7月至2019年6月,同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月至2022年3月,同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月至2023年7月,同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2021年6月,同时担任华安安利混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月起,同时担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年1月,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度A股走出了极致的分化行情,整体呈现“指数强、近七成个股走弱”的结构性特征,全市场资金高度向高景气科技行业聚集。各大指数表现差异显著,科创50和创业板指同步大涨,中证红利指数则出现下跌。板块层面的分化更为突出,31个申万一级行业中仅4个上涨,电子、通信两大行业一骑绝尘,半导体、算力基建、光模块等AI产业链成为绝对主线;而商贸零售、农林牧渔、美容护理、食品饮料等传统消费板块跌幅居前。整体来看,这一轮行情彻底告别了过去普涨普跌的模式,资金向高景气行业持续集中。 债市方面,央行继续实施适度宽松的货币政策,政策重心从推动利率下行转为维持利率低位运行,6月份陆家嘴论坛释放短端流动性稳定信号,同时央行继续增加MLF净投放稳定市场预期。在资金面整体宽松、实体信贷需求偏弱以及理财、基金等资管产品配置力度较大等推动下,债券收益率震荡下行,中长端下行幅度普遍超过短端,收益率曲线小幅平坦化,信用债下行幅度明显大于利率债,中长期限信用利差进一步压缩,二季度债券市场整体呈现震荡走强格局。 期内本基金权益部分整体维持了中性仓位,仓位分布在科技、金融、能源等各板块,目前国内宏观经济企稳向上,政策较宽松,我们中长期看好A股,未来仍将保持相对均衡的配置。债券部分保持对中短期限商业银行金融债的配置为主,合理控制组合久期水平。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
50.54%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资50.54%
股票50.54%
银行存款和结算备付金合计26.65%
固定收益投资22.81%
债券22.81%
其他资产0.00%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
41.50%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计50.69%
制造业41.50%
信息传输、软件和信息技术服务业3.09%
金融业2.52%
科学研究和技术服务业2.40%
采矿业1.19%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
31.07%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比31.07%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创4.99%——
2远东股份4.13%——
3三环3.31%——
4宁德时代3.17%——
5寒武纪3.09%——
6华虹宏力3.00%——
7中芯国际2.99%——
8富乐德2.40%——
9帝尔激光2.05%——
10中国太保1.94%——