基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.63%
日涨幅
0.9535
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.24% | -0.02% | -2.11% | 603/712不佳 |
| 近1月 | -2.03% | -1.24% | -7.82% | 588/726不佳 |
| 近3月 | -1.62% | -1.12% | -12.45% | 512/705一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
齐爱军先生,南开大学概率论与数理统计专业硕士研究生,曾先后担任中信建投证券股份有限公司资产管理部投资经理、中信建投基金管理有限公司多元资产配置部投资经理。2023年6月加入平安基金管理有限公司,曾担任基金经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 79.76% |
| 其他资产 | 11.59% |
| 固定收益投资 | 5.83% |
| 债券 | 5.83% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.82% |
| 权益投资 | 0.00% |
| 股票 | 0.00% |
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 所在证券市场 | 所属国家(地区) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业 | 0.00% | — | — |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安惠澜纯债A | — | — | 10.12% | 契约型开放式 |
| 2 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | — | — | 9.91% | 交易型开放式(ETF) |
| 3 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | — | — | 9.75% | 交易型开放式(ETF) |
| 4 | 平安鑫瑞混合C | — | — | 7.74% | 契约型开放式 |
| 5 | 平安添利债券C | — | — | 7.63% | 契约型开放式 |
| 6 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | — | — | 5.83% | 交易型开放式(ETF) |
| 7 | 华夏鼎茂债券A | — | — | 4.58% | 契约型开放式 |
| 8 | 平安中债1-3年国开债指数A | — | — | 3.73% | 契约型开放式 |
| 9 | 平安添裕债券A | — | — | 3.11% | 契约型开放式 |
| 10 | 平安新鑫先锋混合C | — | — | 2.47% | 契约型开放式 |
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