东方匠心优选混合：2026第三季度报告（015586）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

-1.15%

日涨幅

1.0131

净值

（11-02）

近1年：+1.12%同类平均：-12.82%沪深300：-13.44%最大回撤：-17.51%

-27%

-15%

-2%

10%

23%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-1.97%	-5.63%	-2.11%	2157/5487良好
近1月	-8.99%	-14.52%	-7.82%	2001/5501良好
近3月	-8.72%	-12.50%	-12.45%	1812/5426良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

东方匠心优选混合：2026第三季度报告（015586）

基金份额变动

基金总份额趋势

1,152万份

2026Q1

858万份

2026Q2

1,126万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

8,582,527.05

变化

+2,677,955.05

+31%

本期

11,260,482.10

投资目标

本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，通过大类资产的优化配置和个股精选，力争实现基金资产的长期、稳健增值。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中债综合全价指数收益率×30%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

房建威| 任职时间: 2023年12月4日| 证券从业年限: 11年

浙江大学化学工艺硕士，11年证券从业经历。曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理。2021年3月加盟本基金管理人，现任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方匠心优选混合型证券投资基金基金经理、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

对比上一期报告，无变化

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

二季度A股震荡上行，主要指数呈现正收益。根据Wind数据显示，二季度上证指数上涨5.20%、创业板指上涨36.35%；申万一级行业中，电子、通信涨幅较大，分别达到90.92%、63.84%，另外有25个行业下跌，农林牧渔、石油化工等13个行业跌幅超过10%。

本基金在报告期内在电子、化工、建材、农业等多个行业有所配置，从公司、行业基本面出发，寻找具有核心竞争力的优秀公司，行业和个股的配置均比较分散，追求持续稳健的回报收益。

本期报告

三季度A股出现一定程度的回调，根据iFind数据显示，三季度上证指数下跌6.16%、中证A500下跌14.96%、创业板指下跌27.80%；申万一级行业中，煤炭、石油石化、农林牧渔等5个行业涨幅超过10%，有19个行业下跌，电子跌幅最大，为-32.65%。

上半年由于美伊冲突、美联储降息预期的逆转等多方因素的影响，贵金属板块出现系统的回撤，3季度板块的估值达到历史较低区间，考虑未来长期的趋势，我们主动增加了贵金属板块的配置，取得良好的效果。出于未来组合稳健性和行业大战趋势的考虑，适当增加了保险行业的配置。

未来我们将继续从公司竞争力、长期盈利稳定性等方面考量，对组合进行调整和配置，希望尽量控制回撤，努力保持稳健收益。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

83.81%

2026Q1

86.92%

2026Q2

83.19%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.09	100.00%	合计	0.13	100.00%	—
权益投资	0.08	86.92%	权益投资	0.10	83.19%	-3.73
股票	0.08	86.92%	股票	0.10	83.19%	-3.73
银行存款和结算备付金合计	0.00	3.43%	银行存款和结算备付金合计	0.01	10.30%	+6.87
固定收益投资	0.01	9.21%	固定收益投资	0.01	6.47%	-2.74
债券	0.01	9.21%	债券	0.01	6.47%	-2.74
其他资产	0.00	0.44%	其他资产	0.00	0.04%	-0.40

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「基础材料」占净值比例趋势

3.76%

2026Q1

15.67%

2026Q2

26.31%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.02	25.70%	合计	0.04	29.74%	+4.04
基础材料	0.01	15.67%	基础材料	0.03	26.31%	+10.64
制造业	0.04	47.14%	制造业	0.02	20.00%	-27.14
—	—	—	金融业	0.02	14.70%	新增
—	—	—	采矿业	0.01	9.90%	新增
农、林、牧、渔业	0.00	5.74%	农、林、牧、渔业	0.01	4.87%	-0.87
消费者常用品	0.00	3.53%	消费者常用品	0.00	3.43%	-0.10
—	—	—	批发和零售业	0.00	3.27%	新增
—	—	—	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.51%	新增
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.40%	—	—	—	退出
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.88%	—	—	—	退出
消费者非必需品	0.01	6.50%	—	—	—	退出

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

51.81%

2026Q1

55.22%

2026Q2

48.43%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比48.43%，换手率 90%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	华海清科	688120	10.50%	2,800	退出十大	1	山金国际	000975	5.50%	30,000	新增十大	—
2	中国巨石	600176	8.48%	10,000	退出十大	2	中国平安	601318	5.15%	12,000	新增十大	—
3	温氏股份	300498	5.74%	40,000	—	3	中国太保	601601	5.01%	20,000	新增十大	—
4	博汇纸业	600966	5.56%	100,000	退出十大	4	招金矿业	01818	4.99%	40,000	新增十大	—
5	富满微	300671	5.01%	5,000	退出十大	5	灵宝黄金	03330	4.94%	36,000	新增十大	—
6	华峰化学	002064	4.42%	40,000	退出十大	6	温氏股份	300498	4.87%	40,000	-0.87	—
7	美团-W	03690	4.16%	6,000	退出十大	7	赤峰黄金	06693	4.62%	18,400	新增十大	—
8	宏发股份	600885	4.01%	10,000	退出十大	8	新华保险	601336	4.54%	10,000	新增十大	—
9	亚钾国际	000893	3.81%	8,000	退出十大	9	紫金黄金国际	02259	4.41%	4,500	新增十大	—
10	德康农牧	02419	3.53%	8,500	退出十大	10	山东黄金	600547	4.40%	20,000	新增十大	—

持有 0

东方匠心优选混合 ：2026第三季度报告（015586）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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