平安中证同业存单AAA指数7天持有期 :2026第二季度报告(015645)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.01%

日涨幅

1.0788

净值

(11-02)
近1年:+1.31%同类平均:+2.27%沪深300:-13.44%最大回撤:-0.02%
-22%
-14%
-7%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.04%
100/672优秀
近1月+0.20%
402/672一般
近3月+0.39%
522/666不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

平安中证同业存单AAA指数7天持有期 :2026第二季度报告(015645)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
7.01亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
701,323,676.55
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金主要采取优化抽样复制法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整等其他原因,导致基金偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。具体策略包括(一)优化抽样策略;(二)替代性策略;(三)债券投资策略。
5

业绩比较基准

中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
6

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金经理简介

田元强| 任职时间: 2024年12月9日| 证券从业年限: 13年

田元强先生,西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现任固定收益投资中心研究部负责人,同时担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金、平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、平安惠嘉纯债债券型证券投资基金、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

马众浩| 任职时间: 2026年3月19日| 证券从业年限: 10年

马众浩先生,伦敦玛丽女王大学金融学专业硕士,曾任大成基金管理有限公司债券交易员。2018年11月加入平安基金管理有限公司,历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究部高级研究员。现任平安高等级债债券型证券投资基金、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠韵纯债债券型证券投资基金、平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,国内经济有所走弱。生产端边际下行,工业指标同比回落。需求端结构分化:出口保持韧性,但消费、投资均整体偏弱。通胀边际好转,主要系美伊冲突导致原油链条价格修复,PPI有所回升。在此背景下,货币政策维持稳健,资金利率低位运行。二季度债市震荡偏强,收益率下行为主,短端优于长端。报告期内,本基金的投资操作以流动性管理为基础原则,通过抽样复制和动态优化策略,在控制跟踪误差的前提下,严格管控存单发行主体的信用风险,选择具备良好信用资质的投资标的;依据对于收益率曲线形态预判并结合市场变化动态灵活调整组合剩余期限、杠杆水平,调整大类资产的配置比例,力求提升组合收益。 截至本报告期末本基金份额净值为1.0739元,本报告期基金份额净值增长率为0.28%,业绩比较基准收益率为0.37%。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
固定收益投资96.62%
债券96.62%
其他资产3.06%
银行存款和结算备付金合计0.32%