国泰中证港股通科技ETF发起联接 :2026第二季度报告(015739)

基金PK

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收益表现

+2.29%

日涨幅

0.8695

净值

(11-02)
近1年:-34.65%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-25.30%
-27%
-18%
-10%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.57%
1251/5625优秀
近1月-11.41%
3334/5594一般
近3月-16.71%
3884/5371一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

国泰中证港股通科技ETF发起联接 :2026第二季度报告(015739)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
6.71亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
671,038,476.61
3

投资目标

通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、可转换债券和可交换债券投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、股指期货投资策略;9、融资与转融通证券出借投资策略。
5

业绩比较基准

中证港股通科技指数(经估值汇率调整)收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

苗梦羽| 任职时间: 2022年06月07日| 证券从业年限: 11年

硕士研究生。2015年8月加入国泰基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年9月起任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年6月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年8月起兼任国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金和国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年10月起兼任国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)和国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,港股在全球主要市场中表现落后。4月起海外地缘冲突阶段性缓和,叠加国内稳地产、促消费政策落地,港股迎来一轮小幅反弹。5月中旬后,美国通胀数据回升,降息预期降温、美债收益率上行,外资持续流出港股市场,带动指数进入回调。同时,内资集中布局算力硬件,市场结构性分化加剧,而港股由于硬件权重较低,不在资金的核心配置主线内,指数整体缺乏上涨动力。 作为指数基金,本基金旨在为投资者提供标准化的投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况的分析判断,对仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。 本基金A类本报告期内的净值增长率为-6.81%,同期业绩比较基准收益率为-6.42%。 本基金C类本报告期内的净值增长率为-6.86%,同期业绩比较基准收益率为-6.42%。 港股作为离岸市场,受到海外流动性等因素及国内经济基本面的共同影响。海外方面,随着中东局势缓和、能源价格压力回落,加上美国6月非农就业数据远低于预期,加息预期短期降温,但仍需警惕数据反弹带来的预期反复。国内方面,在各项政策支持下,经济增长有望保持韧性,促进港股上市公司盈利水平提升。长远来看,中证港股通科技指数聚焦于互联网、生物医药、芯片和新能源车等行业板块的龙头公司,代表我国未来科技发展的前沿方向,长期投资价值值得关注
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资90.94%
固定收益投资3.92%
债券3.92%
银行存款和结算备付金合计3.18%
其他各项资产1.96%