基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.60%
日涨幅
0.3617
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -6.49% | -5.63% | -2.11% | 3418/5607一般 |
| 近1月 | -20.52% | -14.52% | -7.82% | 4204/5596不佳 |
| 近3月 | -27.06% | -12.50% | -12.45% | 5130/5455不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 89.65% | 权益投资 | 70.80% | -18.85 | |||||||
| 股票 | 89.65% | 股票 | 70.80% | -18.85 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 9.86% | 银行存款和结算备付金合计 | 20.21% | +10.35 | |||||||
| 其他资产 | 0.43% | 其他资产 | 8.85% | +8.42 | |||||||
| 固定收益投资 | 0.06% | 固定收益投资 | 0.14% | +0.08 | |||||||
| 债券 | 0.06% | 债券 | 0.14% | +0.08 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 江波龙 | 8.65% | 退出十大 | 1 | 德业股份 | 7.73% | +2.62 | |||||||||||||
| 2 | 宁德时代 | 8.09% | — | 2 | 思源 | 6.66% | +1.97 | |||||||||||||
| 3 | 佰维存储 | 7.44% | 退出十大 | 3 | 金盘 | 6.64% | +1.97 | |||||||||||||
| 4 | 兆易创新 | 5.23% | 退出十大 | 4 | 鹏辉 | 6.44% | +1.38 | |||||||||||||
| 5 | 德业股份 | 5.11% | — | 5 | 宁德时代 | 5.27% | -2.82 | |||||||||||||
| 6 | 鹏辉 | 5.06% | — | 6 | 锦浪 | 5.11% | +0.33 | |||||||||||||
| 7 | 香农芯创 | 4.82% | 退出十大 | 7 | 博迁新材 | 4.99% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 锦浪 | 4.78% | — | 8 | 振华股份 | 4.96% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 思源 | 4.69% | — | 9 | 新宙邦 | 4.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 金盘 | 4.67% | — | 10 | 德福 | 3.96% | 新增十大 | |||||||||||||
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