基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.32%
日涨幅
1.3849
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -7.27% | -3.42% | -2.11% | 4602/5487不佳 |
| 近1月 | -19.31% | -13.57% | -7.82% | 4093/5501一般 |
| 近3月 | -10.67% | -13.12% | -12.45% | 2270/5426良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 87.87% | 权益投资 | 92.56% | +4.69 | |||||||
| 股票 | 87.87% | 股票 | 92.56% | +4.69 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.79% | 银行存款和结算备付金合计 | 7.31% | -0.48 | |||||||
| 其他资产 | 4.34% | 其他资产 | 0.12% | -4.22 | |||||||
| — | — | 固定收益投资 | 0.01% | 新增 | |||||||
| — | — | 债券 | 0.01% | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 93.36% | 合计 | 93.62% | +0.26 | |||||||
| 制造业 | 79.88% | 制造业 | 80.86% | +0.98 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.15% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.59% | +0.44 | |||||||
| — | — | 房地产业 | 1.56% | 新增 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.65% | 科学研究和技术服务业 | 0.70% | +0.05 | |||||||
| 批发和零售业 | 1.90% | 批发和零售业 | 0.61% | -1.29 | |||||||
| — | — | 建筑业 | 0.53% | 新增 | |||||||
| 金融业 | 0.46% | 金融业 | 0.49% | +0.03 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.35% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.24% | -0.11 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | -0.01 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.25% | 农、林、牧、渔业 | 0.00% | -0.25 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.37% | 租赁和商务服务业 | 0.00% | -0.37 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.31% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 安凯微 | 1.54% | 退出十大 | 1 | 陆家嘴 | 1.56% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 恒烁股份 | 1.46% | 退出十大 | 2 | 芯联集成 | 1.42% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 炬芯 | 1.44% | 退出十大 | 3 | 海博思创 | 1.41% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 摩尔线程 | 1.42% | 退出十大 | 4 | 晋西车轴 | 1.39% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 星宸 | 1.42% | — | 5 | 苏州龙杰 | 1.39% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 思瑞浦 | 1.41% | 退出十大 | 6 | 智微 | 1.39% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 必易微 | 1.41% | 退出十大 | 7 | 东方铁塔 | 1.38% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 东芯股份 | 1.40% | 退出十大 | 8 | 星宸 | 1.38% | -0.04 | |||||||||||||
| 9 | 蓝特光学 | 1.39% | 退出十大 | 9 | 凯尔达 | 1.38% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 万润新能 | 1.39% | 退出十大 | 10 | 立昂微 | 1.38% | 新增十大 | |||||||||||||
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