西部利得绿色能源混合 :2026第三季度报告(015927)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+3.10%

日涨幅

0.5223

净值

(11-02)
近1年:-55.78%同类平均:-11.02%沪深300:-13.44%最大回撤:-58.49%
-62%
-41%
-21%
-1%
19%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.98%
4526/5487不佳
近1月-26.19%
4874/5501不佳
近3月-24.14%
4700/5426不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

西部利得绿色能源混合 :2026第三季度报告(015927)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4,866万份
2026Q1
2,948万份
2026Q2
3,209万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
上一期
29,484,322.63
变化
+2,607,548.91
+9%
本期
32,091,871.54
3

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
对比上一期报告,无变化
4

投资策略

大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略。(详见《基金合同》)
对比上一期报告,无变化
5

业绩比较基准

中证绿色能源指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
对比上一期报告,无变化
6

风险收益特征

本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
对比上一期报告,无变化
7

基金经理简介

吴海健| 任职时间: 2026年1月30日| 证券从业年限: 9年

华中科技大学金融学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司高级研究员,合景泰富地产控股有限公司资本副总监,中梁地产控股有限公司战略总监,上海笙超贸易有限公司投资经理。2020年8月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。

对比上一期报告,无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
二季度市场整体震荡上行,但分化显著,景气趋势加速的AI相关的科技成长表现相对较好,
红利、价值等板块相对偏弱。基于看好人工智能产业发展趋势的观点,本基金二季度降低了太空
光伏配置比重,加大了受益于AI数据中心建设需求爆发的电网、储能、电源等产业链配置比重。
本期报告
三季度市场整体呈宽幅震荡态势,结构表现上与二季度大相径庭:7月前期涨幅显著的电子、通信等AI硬件板块有所降温,红利与价值板块抬头;8月市场整体呈修复态势,9月则以轮动为主。
运作上,三季度我们降低了储能、电网等板块配置比重,加大了新能源设备、材料等环节配置比重。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
61.07%
2026Q1
65.17%
2026Q2
85.14%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例(%)资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%合计100.00%—
权益投资65.17%权益投资85.14%+19.97
股票65.17%股票85.14%+19.97
其他资产30.73%其他资产8.87%-21.86
银行存款和结算备付金合计4.10%银行存款和结算备付金合计5.99%+1.89
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
63.14%
2026Q1
93.03%
2026Q2
82.60%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例(%)行业类别占基金资产净值比例(%)
合计93.03%合计85.96%-7.07
制造业93.03%制造业82.60%-10.43
——采矿业2.23%新增
——科学研究和技术服务业1.13%新增
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
60.25%
2026Q1
58.51%
2026Q2
58.84%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比58.84%,换手率 70%)
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)备注序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)
1麦格米特8.59%—1麦格米特8.92%+0.33
2特锐德5.74%退出十大2骄成超声8.47%新增十大
3铜冠铜箔5.71%退出十大3迈为股份7.57%新增十大
4中恒5.67%退出十大4蔚蓝锂芯7.31%新增十大
5海博思创5.65%退出十大5科威尔5.21%新增十大
6思源5.46%退出十大6微导纳米5.13%新增十大
7欧陆通5.46%—7星源材质4.24%新增十大
8横店东磁5.43%退出十大8罗博特科4.04%新增十大
9帝尔激光5.42%—9欧陆通3.99%-1.47
10金盘5.38%退出十大10帝尔激光3.96%-1.46