国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 :2026第二季度报告(015956)

基金PK

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收益表现

+0.01%

日涨幅

1.0710

净值

(11-02)
近1年:+1.31%同类平均:+2.27%沪深300:-13.44%最大回撤:-0.01%
-22%
-14%
-7%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.02%
232/672良好
近1月+0.08%
577/672不佳
近3月+0.32%
554/666不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 :2026第二季度报告(015956)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.33亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
133,099,437.98
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券或备选成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 基金管理人通过评估投资组合整体与标的指数的偏离情况,动态对投资组合进行调整及优化,以确保组合总体特征与标的指数相似,并控制跟踪误差。 本基金运作过程中,当标的指数成份券和备选成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券和备选成份券进行调整。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
5

业绩比较基准

中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。
6

风险收益特征

本基金为混合型基金,主要投资于同业存单,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

洪阳玚| 任职时间: 2022年6月21日| 证券从业年限: 13年

洪阳玚先生,学士学位。曾任富国基金管理有限公司基金会计助理、风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理、现金管理部基金经理助理、基金经理。2019年9月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2020年2月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金和国联安短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年11月至2023年3月兼任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2020年11月至2024年2月兼任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金和国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月至2024年2月兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年7月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理;2025年8月起兼任国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

万莉| 任职时间: 2022年6月21日| 证券从业年限: 18年

万莉女士,硕士研究生。曾任广州商业银行债券交易员,长信基金管理有限公司债券交易员、基金经理助理、基金经理,道富基金管理有限公司基金经理,富国基金管理有限公司现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月至2023年7月兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月至2023年10月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理;2025年8月起兼任国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

王觉| 任职时间: 2024年12月9日| 证券从业年限: 11年

王觉先生,硕士研究生。曾任国联安基金管理有限公司总经理秘书、研究员、债券交易主管,信银理财有限责任公司投资经理助理、投资经理。2024年3月加入国联安基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理。2024年12月起担任国联安短债债券型证券投资基金、国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金、国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国联安鸿利短债债券型证券投资基金、国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金和国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理;2025年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,国内债市整体震荡走强,流动性宽松、内需偏弱构成核心支撑,超长债供给、央行阶段性回笼带来阶段性扰动。 货币市场资金面呈现超宽松、阶段性收紧、均衡宽松的三阶段走势。4月中下旬至月末流动性极度充裕,DR007持续运行在政策利率下方,资金成本低位运行;5月初央行买断式逆回购大额净回笼,叠加超长债集中发行,资金利率快速抬升;6月跨季资金波动加大,DR001短暂突破政策利率,陆家嘴论坛释放流动性优化信号后资金重回均衡宽松,全季流动性宽松基调未发生改变。 同业存单利率随资金面同步波动,整体中枢低位。4月资金宽松阶段,存单利率持续下探;5月资金回笼带动短存单小幅上行;6月资金收紧后持续上升,但配置需求起到有效支撑,一年期大行同业存单价格控制在1.5%以内。 利率债曲线陡峭化。4月初超长特别国债供给担忧压制长端,10年期国债在1.81%-1.82%高位震荡,4月中下旬宽松资金推动10年期国债下探1.74%下方。5月初短端先行调整,1年期国债上行至1.21%,5月中下旬MLF超额投放叠加经济数据走弱,10年期国债最低至1.71%。6月多空博弈,10年期国债维持1.70%-1.75%区间震荡。 报告期内,本基金通过抽样复制、替代策略和动态优化跟踪标的指数,力争控制跟踪误差。 本报告期内,本基金的份额净值增长率为0.21%,同期业绩比较基准收益率为0.37%。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
固定收益投资92.70%
债券92.70%
其他资产6.66%
银行存款和结算备付金合计0.64%