基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-5.28%
日涨幅
1.9409
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -3.87% | -1.53% | -2.11% | 20/123优秀 |
| 近1月 | -12.55% | -11.02% | -7.82% | 40/123良好 |
| 近3月 | -2.95% | -7.61% | -12.45% | 5/118优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 84.45% | 权益投资 | 87.32% | +2.87 | |||||||
| 普通股 | 79.59% | 普通股 | 81.36% | +1.77 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 14.18% | 银行存款和结算备付金合计 | 11.21% | -2.97 | |||||||
| 存托凭证 | 4.86% | 存托凭证 | 5.96% | +1.10 | |||||||
| 其他资产 | 1.37% | 其他资产 | 1.47% | +0.10 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | NVDA | 8.16% | — | 1 | NVDA | 8.63% | +0.47 | |||||||||||||
| 2 | GOOGL | 7.42% | — | 2 | AAPL | 7.60% | +1.33 | |||||||||||||
| 3 | AAPL | 6.27% | — | 3 | MSFT | 6.07% | +1.76 | |||||||||||||
| 4 | MU | 6.14% | — | 4 | GOOGL | 6.04% | -1.38 | |||||||||||||
| 5 | AMD | 5.43% | — | 5 | AMZN | 5.30% | +0.85 | |||||||||||||
| 6 | INTC | 5.41% | — | 6 | AMD | 4.97% | -0.46 | |||||||||||||
| 7 | AMZN | 4.45% | — | 7 | MU | 4.92% | -1.22 | |||||||||||||
| 8 | MSFT | 4.31% | — | 8 | META | 4.90% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | AVGO | 4.06% | 退出十大 | 9 | INTC | 4.87% | -0.54 | |||||||||||||
| 10 | TSM | 3.31% | — | 10 | TSM | 3.48% | +0.17 | |||||||||||||
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