招商北证50成份指数发起式 :2026第三季度报告(017517)

基金PK

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收益表现

+0.55%

日涨幅

0.9607

净值

(11-02)
近1年:-41.89%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-36.74%
-38%
-26%
-14%
-2%
10%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-7.13%
4785/5625不佳
近1月-13.54%
4052/5594一般
近3月-17.57%
4099/5371不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

招商北证50成份指数发起式 :2026第三季度报告(017517)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
3.35亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
334,998,163.15
3

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。
4

投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份券组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份券停牌、成份券流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 本基金其他主要投资策略包括:大类资产配置策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。
5

业绩比较基准

北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
6

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金标的指数成份券主要为北京证券交易所上市证券,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资北京证券交易所的特殊风险,本基金投资北京证券交易所的风险详见招募说明书。
7

基金经理简介

韩冰| 任职时间: 2022年12月22日| 证券从业年限: 15年

男,管理学硕士。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作;2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作;2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、助理基金经理,招商移动互联网产业股票型证券投资基金、招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任招商中小盘精选混合型证券投资基金、招商专精特新股票型证券投资基金、招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。

邓童| 任职时间: 2022年12月22日| 证券从业年限: 14年

男,硕士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员,招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金、招商安康债券型证券投资基金、招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理,现任招商中证500指数增强型证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金、招商北证50成份指数型发起式证券投资基金、招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商国证2000指数增强型证券投资基金、招商安和债券型证券投资基金、招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金、招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金、招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

报告期内北证50指数表现依然较弱,在市场整体回调的背景下,北证50指数也跟随调整。本季度市场风格反转,成长风格快速回调,价值风格表现较好,北证50指数成分股内部分化有所加大。随着北交所的不断扩容,成分股构成有望更加均衡,北证50作为与沪深指数相关性较低且风格独特的指数依然具有较好的配置价值。 报告期内,本基金A类份额净值增长率为-16.88%,同期业绩基准增长率为-16.08%,C类份额净值增长率为-16.94%,同期业绩基准增长率为-16.08%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.67%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资93.67%
股票93.67%
银行存款和结算备付金合计6.06%
其他资产0.27%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
82.78%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计94.25%
制造业82.78%
信息传输、软件和信息技术服务业8.34%
采矿业1.69%
交通运输、仓储和邮政业1.43%
合计0.27%
制造业0.22%
科学研究和技术服务业0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业0.01%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
42.96%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比42.96%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1蘅东光8.99%——
2戈碧迦7.14%——
3贝特瑞5.23%——
4锦波生物4.81%——
5同力股份3.56%——
6并行2.87%——
7吉林碳谷2.86%——
8曙光数创2.54%——
9安达2.47%——
10连城数控2.37%——
1创远信科0.03%——
2丰光精密0.03%——
3青矩0.02%——
4天马新材0.02%——
5骏创0.02%——